NEGO-SCIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 21 k€ +27 % vs 2024
EBE 2025 -46 k€
Résultat net 2025 -87 k€

NEGO-SCIE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PUBLIER (74500), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 21 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 21 k€, EBE -46 k€ (-213.3 % du CA), résultat net -87 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 837 k€, dettes financières 512 k€, trésorerie 610 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, NEGO-SCIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NEGO-SCIE (SIREN 499326619) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 21 17 19 49 102 150 150
Résultat net -87 -121 71 273 718 92 19
EBE -46 -85 -76 -163 -54 11 -28
Marge brute 21 17 19 49 102 150 150
Résultat d'exploitation -82 -117 -99 -194 -73 -4 -31
Marge nette -405,5 % -719,1 % 372,1 % 554,9 % 702,4 % 61,6 % 12,4 %
Capitaux propres — 837 959 1 220 947 229 147
Dettes financières — 512 497 591 720 378 487
Trésorerie — 610 982 1 083 777 16 9
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, NEGO-SCIE réalise un chiffre d'affaires de 21 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2025 (TCAM : -20,0%). Vs 2024, progression de +27% (17 k€ -> 21 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -46 k€, représentant -213,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +290,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -87 k€ (-405,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 422 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

21 482 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-45 691 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-81 693 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-86 868 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-213,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-234,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

78,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NEGO-SCIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60,4% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Moyen 51,9 % → 60,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de NEGO-SCIE (60,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
57,7% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen 64,9 % → 57,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de NEGO-SCIE (57,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,03. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,03

Évolution des indicateurs de liquidité
NEGO-SCIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,03 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 46,2 → 6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de NEGO-SCIE (6,03) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. Le BFR est négatif (-1478 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2025, le BFR s'est amélioré de 894 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-87 951 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

20 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1478 j

Évolution du BFR et des délais
NEGO-SCIE

Positionnement de NEGO-SCIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur NEGO-SCIE

Quel est le chiffre d'affaires de NEGO-SCIE ?

Le chiffre d'affaires de NEGO-SCIE en 2025 est de 21 k€.

NEGO-SCIE est-elle rentable ?

NEGO-SCIE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de NEGO-SCIE ?

Le siège de NEGO-SCIE est situé à PUBLIER (74500), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de NEGO-SCIE ?

La liasse fiscale de NEGO-SCIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NEGO-SCIE ?

NEGO-SCIE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.