N.B.AMENAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 115 k€ -78 % vs 2023
EBE 2024 -96 k€ -134 % vs 2023
Résultat net 2024 -100 k€ -148 % vs 2023

N.B.AMENAGEMENT est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à MONTPELLIER (34000), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 115 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 115 k€, EBE -96 k€ (-83.4 % du CA), résultat net -100 k€. Au bilan : capitaux propres 866 k€, dettes financières 3 k€, trésorerie 52 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, N.B.AMENAGEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - N.B.AMENAGEMENT (SIREN 429479603) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 115 527 1 894 850 N/C N/C N/C 0 251
Résultat net -100 207 436 63 -6 -7 -2 7 34
EBE -96 286 599 99 -3 -3 -2 8 -18
Marge brute 95 552 1 894 -787 — — — -0 230
Résultat d'exploitation -96 286 600 99 -3 -3 -1 8 -18
Marge nette -87,1 % 39,3 % 23,0 % 7,5 % N/C N/C N/C 4 710,5 % 13,5 %
Capitaux propres 866 1 086 1 979 928 864 870 1 252 1 254 1 647
Dettes financières 3 3 10 791 15 378 0 0 99
Trésorerie 52 125 814 7 12 422 439 445 726
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, N.B.AMENAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 115 k€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +130,8%. Baisse significative de -78% vs 2023. Après déduction des consommations (20 k€), la marge brute s'établit à 95 k€, soit un taux de 82%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -96 k€, représentant -83,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 78 % et l'EBE de 134 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 137,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -100 k€ (-87,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

114 998 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

94 508 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-95 893 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-95 931 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-100 113 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-83,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 93%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

93,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-87,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
N.B.AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,3% 2024
Q1: 3,4%
Méd: 49,4%
Q3: 230,4%
Excellent 0,5 % → 0,3 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de N.B.AMENAGEMENT (0,3%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
93,5% 2024
Q1: 8,5%
Méd: 31,2%
Q3: 54,0%
Excellent 82 % → 93,5 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de N.B.AMENAGEMENT (93,5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 4,2 ans
Bon

En 2021, la capacité de remboursement de N.B.AMENAGEMENT (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15,71. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

15,71

Évolution des indicateurs de liquidité
N.B.AMENAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
15,71 2024
Q1: 1,65
Méd: 2,65
Q3: 6,33
Excellent 5,7 → 15,7 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de N.B.AMENAGEMENT (15,71) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. La rotation des stocks est de 2595 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2737 jours de CA, soit 874 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 265 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

874 288 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

-1757 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2595 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2737 j

Évolution du BFR et des délais
N.B.AMENAGEMENT

Positionnement de N.B.AMENAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Questions fréquentes sur N.B.AMENAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de N.B.AMENAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de N.B.AMENAGEMENT en 2024 est de 115 k€.

N.B.AMENAGEMENT est-elle rentable ?

N.B.AMENAGEMENT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de N.B.AMENAGEMENT ?

Le siège de N.B.AMENAGEMENT est situé à MONTPELLIER (34000), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de N.B.AMENAGEMENT ?

La liasse fiscale de N.B.AMENAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce N.B.AMENAGEMENT ?

N.B.AMENAGEMENT exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.