Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

HAUTE BORNE - HERGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HAUTE BORNE - HERGE est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à LILLE (59800), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 10 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, HAUTE BORNE - HERGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - HAUTE BORNE - HERGE (SIREN 423587716)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 9 624 € 38 659 € 20 085 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -1 000 000 € 0 € -17 590 € -7 540 € 0 € -2 228 € -2 158 € -4 173 € -2 120 € -2 172 €
EBE N/C N/C -17 590 € 6 179 € N/C -2 228 € -2 158 € -4 173 € -2 120 € -2 172 €
Marge nette N/C 0.0% -45.5% -37.5% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, HAUTE BORNE - HERGE enregistre une perte nette de 1.0 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 000 000 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 000 000 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Évolution des indicateurs de solvabilité
HAUTE BORNE - HERGE

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.98

Évolution des indicateurs de liquidité
HAUTE BORNE - HERGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.98 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.63
Méd: 2.62
Q3: 6.14
À surveiller -52 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de HAUTE BORNE - HERGE (0.98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2004 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2004 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2021 et 2023, le BFR s'est dégradé de 66942 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2004 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
HAUTE BORNE - HERGE

Positionnement de HAUTE BORNE - HERGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Questions fréquentes sur HAUTE BORNE - HERGE

Quel est le chiffre d'affaires de HAUTE BORNE - HERGE ?

Le chiffre d'affaires de HAUTE BORNE - HERGE en 2023 est de 10 k€.

HAUTE BORNE - HERGE est-elle rentable ?

HAUTE BORNE - HERGE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de HAUTE BORNE - HERGE ?

Le siège de HAUTE BORNE - HERGE est situé à LILLE (59800), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de HAUTE BORNE - HERGE ?

La liasse fiscale de HAUTE BORNE - HERGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HAUTE BORNE - HERGE ?

HAUTE BORNE - HERGE exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.