NAVETTES DES DOCKS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NAVETTES DES DOCKS est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé .
Basée à MARSEILLE (13007),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 702 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, NAVETTES DES DOCKS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, NAVETTES DES DOCKS réalise un chiffre d'affaires de 702 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -18.8%). Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (193 k€), la marge brute s'établit à 510 k€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 147 k€, représentant 20.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-8%), l'EBE varie de -26%, réduisant la marge de 5.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 85 k€, soit 12.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
702 387 €
Marge brute (2024)
?
509 822 €
Résultat net (2024)
?
85 295 €
Chargement du compte de résultat...
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 21.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.5%). La CAF représente 13.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.27%
Autonomie financière (2024)
?
70.14%
CAF sur CA (2024)
?
13.52%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
7.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
76.926 |
79.717 |
66.514 |
55.657 |
8.86 |
68.776 |
43.547 |
27.105 |
0.269 |
| Autonomie financière |
19.229 |
26.764 |
26.89 |
32.597 |
74.147 |
41.114 |
46.482 |
64.866 |
70.136 |
| Capacité de remboursement |
0.795 |
0.851 |
0.708 |
0.602 |
0.491 |
0.955 |
0.591 |
0.371 |
0.004 |
| CAF sur CA |
5.627% |
11.807% |
9.422% |
9.464% |
12.614% |
21.717% |
18.489% |
17.53% |
13.519% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.61%
Méd: 20.99%
Q3: 97.59%
Excellent
-25 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de NAVETTES DES DOCKS (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 8.26%
Méd: 29.48%
Q3: 51.47%
Excellent
+23 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de NAVETTES DES DOCKS (70.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.88 ans
Bon
-25 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de NAVETTES DES DOCKS (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.81. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
2.81
Couverture des intérêts (2024)
?
0.57
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.05517 |
1.42391 |
1.2810499999999998 |
1.30322 |
2.7560000000000002 |
2.8080900000000004 |
2.6229199999999997 |
4.819030000000001 |
2.81066 |
| Couverture des intérêts |
1.726 |
0.642 |
1.289 |
0.758 |
0.372 |
0.032 |
0.423 |
0.495 |
0.566 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.08
Méd: 1.63
Q3: 2.64
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de NAVETTES DES DOCKS (2.81) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.7x
Q3: 4.83x
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de NAVETTES DES DOCKS (0.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 52 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 45 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
52 384 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
35 j
Rotation des stocks (2024)
?
6 j
BFR en jours de CA (2024)
?
27 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
115 001 € |
13 219 € |
32 927 € |
27 910 € |
454 453 € |
116 324 € |
172 521 € |
65 711 € |
52 384 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
3 |
4 |
3 |
9 |
5 |
5 |
3 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
65 |
95 |
79 |
58 |
69 |
63 |
79 |
29 |
35 |
Positionnement de NAVETTES DES DOCKS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 219 986€ à 1 021 215€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
757 878 €
Fourchette: 219 986€ - 1 021 215€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NAVETTES DES DOCKS
Quel est le chiffre d'affaires de NAVETTES DES DOCKS ?
Le chiffre d'affaires de NAVETTES DES DOCKS en 2024 est de 702 k€.
NAVETTES DES DOCKS est-elle rentable ?
Oui, NAVETTES DES DOCKS generated a net profit of 85 k€ en 2024.
Où se situe le siège de NAVETTES DES DOCKS ?
Le siège de NAVETTES DES DOCKS est situé à MARSEILLE (13007), dans le département Bouches-du-Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de NAVETTES DES DOCKS ?
La liasse fiscale de NAVETTES DES DOCKS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NAVETTES DES DOCKS ?
NAVETTES DES DOCKS exerce dans le secteur Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (code NAF 47.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.