PARIS STORE CASH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 15,0 M€ +0 % vs 2024
EBE 2025 40 k€ -79 % vs 2024
Résultat net 2025 -75 k€ -212 % vs 2024

PARIS STORE CASH est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé . Basée à CHOISY-LE-ROI (94600), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 15,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 15,0 M€, EBE 40 k€ (0.3 % du CA), résultat net -75 k€. Au bilan : capitaux propres 476 k€, dettes financières 89 k€, trésorerie 535 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, PARIS STORE CASH est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - PARIS STORE CASH (SIREN 401619861) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 14 972 14 927 16 292 16 462 15 369 13 999 13 405 13 890 14 130
Résultat net -75 67 150 293 415 -14 6 116 77
EBE 40 190 296 442 446 9 93 239 182
Marge brute 2 950 3 054 3 014 3 159 3 300 2 794 2 832 2 923 2 985
Résultat d'exploitation -71 91 228 383 419 -53 42 155 89
Marge nette -0,5 % 0,4 % 0,9 % 1,8 % 2,7 % -0,1 % 0,0 % 0,8 % 0,5 %
Capitaux propres 476 610 933 1 053 760 345 359 353 238
Dettes financières 89 248 267 257 241 281 25 27 24
Trésorerie 535 395 343 535 390 505 189 310 365
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, PARIS STORE CASH réalise un chiffre d'affaires de 15,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,7%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (12,0 M€), la marge brute s'établit à 3,0 M€, soit un taux de 20%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 40 k€, représentant 0,3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,0%). Le résultat net est déficitaire à -75 k€ (-0,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

14 971 597 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 950 175 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

40 267 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-71 087 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-74 908 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,3 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 0,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
PARIS STORE CASH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18,8% 2025
Q1: 0,4%
Méd: 10,9%
Q3: 41,3%
Moyen 28,6 % → 18,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de PARIS STORE CASH (18,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18,4% 2025
Q1: 16,5%
Méd: 39,5%
Q3: 58,6%
Moyen 35,9 % → 18,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de PARIS STORE CASH (18,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,5 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 3,0 ans
Moyen 1,2 ans → 1,5 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de PARIS STORE CASH (1,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,96. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,96

Évolution des indicateurs de liquidité
PARIS STORE CASH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,96 2025
Q1: 1,10
Méd: 1,66
Q3: 2,39
À surveiller 1,5 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de PARIS STORE CASH (0,96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 45 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 1,1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 103 107 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

21 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

27 j

Évolution du BFR et des délais
PARIS STORE CASH

Positionnement de PARIS STORE CASH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 300 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de PARIS STORE CASH est estimée à 2 147 851 € (fourchette 1 152 997€ - 3 503 887€). Avec un EBE de 40 267€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.36x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
300 transactions
1152k€ 2147k€ 3503k€
2 147 851 € Fourchette: 1 152 997€ - 3 503 887€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
40 267 € × 4.7x
Estimation 190 781 €
83 251€ - 344 712€
Multiple CA 30%
14 971 597 € × 0.36x
Estimation 5 409 635 €
2 935 908€ - 8 769 181€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 300 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé )

Comparez PARIS STORE CASH avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Principales entreprises : Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé :

Principales entreprises : Val-de-Marne

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Val-de-Marne:

Voir le classement complet du département Val-de-Marne

Questions fréquentes sur PARIS STORE CASH

Quel est le chiffre d'affaires de PARIS STORE CASH ?

Le chiffre d'affaires de PARIS STORE CASH en 2025 est de 15,0 M€.

PARIS STORE CASH est-elle rentable ?

PARIS STORE CASH recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de PARIS STORE CASH ?

Le siège de PARIS STORE CASH est situé à CHOISY-LE-ROI (94600), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de PARIS STORE CASH ?

La liasse fiscale de PARIS STORE CASH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce PARIS STORE CASH ?

PARIS STORE CASH exerce dans le secteur Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (code NAF 47.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.