Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
NAUTICA PARADISO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
NAUTICA PARADISO est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport .
Basée à MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 354 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, NAUTICA PARADISO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, NAUTICA PARADISO réalise un chiffre d'affaires de 354 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2023 (TCAM : -14.3%). Baisse significative de -11% vs 2022. Après déduction des consommations (205 k€), la marge brute s'établit à 149 k€, soit un taux de 42%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -49 k€, représentant -13.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-11%), l'EBE varie de -118%, réduisant la marge de 8.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -51 k€ (-14.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
353 664 €
Marge brute (2023)
?
148 713 €
Résultat net (2023)
?
-50 554 €
Marge EBE (2023)
?
-13.8%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-13.76%
Cap. Remboursement (2023)
?
-2.33
Ratio de vétusté (2023)
?
23.6%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
-54.421 |
-41.412 |
-42.115 |
-65.382 |
-44.62 |
| Autonomie financière |
-110.636 |
-99.847 |
-122.958 |
-69.328 |
-117.737 |
| Capacité de remboursement |
0.531 |
10.407 |
-1.878 |
-5.831 |
-2.331 |
| CAF sur CA |
28.787% |
0.792% |
-18.275% |
-5.744% |
-13.764% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.56. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.56
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.6429600000000001 |
0.60583 |
0.49520000000000003 |
0.78931 |
0.56191 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.82
Méd: 1.82
Q3: 4.78
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de NAUTICA PARADISO (0.56) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.23x
Q3: 3.26x
Average
En 2022, le couverture des intérêts de NAUTICA PARADISO (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 120 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 200 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 80 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 65 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 61 jours de CA, soit 60 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2023, le BFR s'est dégradé de 67 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
60 165 €
Crédit Clients (2023)
?
120 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
200 j
Rotation des stocks (2023)
?
65 j
BFR en jours de CA (2023)
?
61 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2020 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
114 092 € |
-20 331 € |
-56 589 € |
4 129 € |
60 165 € |
| Rotation des stocks (jours) |
45 |
32 |
42 |
58 |
65 |
| Crédit clients (jours) |
52 |
27 |
162 |
169 |
120 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
111 |
53 |
171 |
83 |
200 |
Positionnement de NAUTICA PARADISO dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de NAUTICA PARADISO est estimée à
202 276 €
(fourchette 104 366€ - 488 484€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
202 276 €
Fourchette: 104 366€ - 488 484€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
353 664 €
×
0.57x
=
202 277 €
Range: 104 367€ - 488 485€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur NAUTICA PARADISO
Quel est le chiffre d'affaires de NAUTICA PARADISO ?
Le chiffre d'affaires de NAUTICA PARADISO en 2023 est de 354 k€.
NAUTICA PARADISO est-elle rentable ?
NAUTICA PARADISO recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de NAUTICA PARADISO ?
Le siège de NAUTICA PARADISO est situé à MANDELIEU-LA-NAPOULE (06210), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de NAUTICA PARADISO ?
La liasse fiscale de NAUTICA PARADISO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce NAUTICA PARADISO ?
NAUTICA PARADISO exerce dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (code NAF 77.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.