NAUTIC AVENTURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Simplifié CA 2023 : -
Chiffre d'affaires 2022 4,5 M€ -8 % vs 2021
EBE 2022 654 k€ +6 % vs 2021
Résultat net 2022 636 k€ +2 % vs 2021

NAUTIC AVENTURES est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Basée à BONIFACIO (20169), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,5 M€, EBE 654 k€ (14.5 % du CA), résultat net 636 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,6 M€, dettes financières 1,7 M€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, NAUTIC AVENTURES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - NAUTIC AVENTURES (SIREN 448438143) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2015
Chiffre d'affaires N/C 4 521 4 900 2 624 2 260 1 459 971
Résultat net 102 636 623 345 243 108 84
EBE N/C 654 618 380 260 317 260
Marge brute — 2 525 1 993 1 553 1 472 1 251 908
Résultat d'exploitation — 270 336 106 -106 22 88
Marge nette N/C 14,1 % 12,7 % 13,2 % 10,7 % 7,4 % 8,6 %
Capitaux propres 3 636 3 103 2 486 1 885 1 538 1 313 778
Dettes financières 1 692 1 079 808 967 474 863 42
Trésorerie 1 051 1 379 1 209 1 221 301 335 517
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, NAUTIC AVENTURES dégage un résultat net positif de 102 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2024 : 84 k€ -> 102 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 521 491 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 524 577 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

653 552 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

269 652 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

636 393 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

14,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 22,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 12,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,0 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

56,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
NAUTIC AVENTURES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
46,5% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 13,0%
Q3: 102,2%
Moyen 32,5 % → 46,5 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de NAUTIC AVENTURES (46,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
61,0% 2024
Q1: 1,9%
Méd: 22,8%
Q3: 57,1%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de NAUTIC AVENTURES (61,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,6 ans
Moyen 1,9 ans → 2 ans depuis 2021

En 2022, la capacité de remboursement de NAUTIC AVENTURES (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,12. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,12

Évolution des indicateurs de liquidité
NAUTIC AVENTURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,12 2024
Q1: 0,73
Méd: 1,66
Q3: 4,93
Excellent 3,5 → 5,1 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de NAUTIC AVENTURES (5,12) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 141 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 76 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 769 169 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

4 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

54 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

49 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

141 j

Évolution du BFR et des délais
NAUTIC AVENTURES

Positionnement de NAUTIC AVENTURES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimation de Valorisation

Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de NAUTIC AVENTURES est estimée à 1 837 208 € (fourchette 670 648€ - 4 471 500€). Avec un EBE de 653 552€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
87 tx
670k€ 1837k€ 4471k€
1 837 208 € Fourchette: 670 648€ - 4 471 500€

Les capitaux propres comptables (3,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
653 552 € × 2.3x
Estimation 1 498 910 €
200 785€ - 3 432 087€
Multiple CA 30%
4 521 491 € × 0.57x
Estimation 2 586 051 €
1 334 299€ - 6 245 133€
Multiple RN 20%
636 393 € × 2.5x
Estimation 1 559 691 €
849 831€ - 4 409 586€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur NAUTIC AVENTURES

Quel est le chiffre d'affaires de NAUTIC AVENTURES ?

Le chiffre d'affaires de NAUTIC AVENTURES en 2022 est de 4,5 M€.

NAUTIC AVENTURES est-elle rentable ?

Oui, NAUTIC AVENTURES generated a net profit of 102 k€ en 2024.

Où se situe le siège de NAUTIC AVENTURES ?

Le siège de NAUTIC AVENTURES est situé à BONIFACIO (20169).

Où trouver la liasse fiscale de NAUTIC AVENTURES ?

La liasse fiscale de NAUTIC AVENTURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce NAUTIC AVENTURES ?

NAUTIC AVENTURES exerce dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (code NAF 77.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.