MOULIN A ETINCELLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 42 k€ +26 % vs 2020
EBE 2021 10 k€
Résultat net 2021 14 k€

MOULIN A ETINCELLES est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à ARBUSIGNY (74930), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 42 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 42 k€, EBE 10 k€ (24.8 % du CA), résultat net 14 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, MOULIN A ETINCELLES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - MOULIN A ETINCELLES (SIREN 821214996) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 42 33 55 35 32
Résultat net 14 -10 -2 4 6
EBE 10 -15 -1 4 7
Marge brute 37 32 51 33 31
Résultat d'exploitation 14 -10 -1 4 6
Marge nette 33,3 % -29,6 % -2,8 % 10,3 % 17,3 %
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, MOULIN A ETINCELLES réalise un chiffre d'affaires de 42 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,2%. Vs 2020, progression de +26% (33 k€ -> 42 k€). Après déduction des consommations (5 k€), la marge brute s'établit à 37 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10 k€, représentant 24,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +71,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 14 k€, soit 33,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

42 005 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

36 759 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

10 423 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

14 236 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

13 990 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

24,8 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 153%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3 ans). La CAF représente 35,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,7%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

152,9 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,0 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

35,0 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,2 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

17,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MOULIN A ETINCELLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
152,9% 2021
Q1: 5,2%
Méd: 36,8%
Q3: 124,9%
À surveiller 12,7 % → 152,9 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de MOULIN A ETINCELLES (152,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
40,0% 2021
Q1: 27,2%
Méd: 54,2%
Q3: 80,1%
Moyen 7,1 % → 40 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de MOULIN A ETINCELLES (40,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,2 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 5,8 ans
Bon

En 2021, la capacité de remboursement de MOULIN A ETINCELLES (1,2 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,73. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,0).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,73

Évolution des indicateurs de liquidité
MOULIN A ETINCELLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,73 2021
Q1: 1,21
Méd: 2,98
Q3: 8,52
Moyen 1,9 → 2,7 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de MOULIN A ETINCELLES (2,73) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. L'entreprise doit financer 8 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-121 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 115 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-14 126 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

18 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-121 j

Évolution du BFR et des délais
MOULIN A ETINCELLES

Positionnement de MOULIN A ETINCELLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur MOULIN A ETINCELLES

Quel est le chiffre d'affaires de MOULIN A ETINCELLES ?

Le chiffre d'affaires de MOULIN A ETINCELLES en 2021 est de 42 k€.

MOULIN A ETINCELLES est-elle rentable ?

Oui, MOULIN A ETINCELLES generated a net profit of 14 k€ en 2021.

Où se situe le siège de MOULIN A ETINCELLES ?

Le siège de MOULIN A ETINCELLES est situé à ARBUSIGNY (74930), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de MOULIN A ETINCELLES ?

La liasse fiscale de MOULIN A ETINCELLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MOULIN A ETINCELLES ?

MOULIN A ETINCELLES exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.