Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2009-01-15 (17 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Production d'électricitéLocalisation: NANTERRE (92000), Hauts-de-Seine
MONTSINERY 2 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MONTSINERY 2 est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Production d'électricité.
Basée à NANTERRE (92000),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, MONTSINERY 2 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2024, MONTSINERY 2 réalise un chiffre d'affaires de 2.4 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.5%). Vs 2023, progression de +78% (1.3 M€ -> 2.4 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.3 M€, représentant 55.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +40.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67.7%). Le résultat net est déficitaire à -151 k€ (-6.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 372 193 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 372 193 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 312 699 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
600 232 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-151 382 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 82.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 8.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50.2%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité MONTSINERY 2
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
296.844
417.425
498.336
2050.8
-1779.736
-1778.431
-400.68
-340.083
-368.279
Autonomie financière
24.722
18.794
15.233
4.102
-5.294
-5.556
-30.702
-39.087
-35.407
Capacité de remboursement
40.549
161.359
27.762
-854.675
9.182
16.657
-52.251
-25.503
82.547
CAF sur CA
13.565%
4.779%
23.462%
-1.178%
60.664%
35.451%
-30.208%
-39.934%
7.947%
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
82.55 ans2024
Q1: 0.03 ans
Méd: 3.0 ans
Q3: 8.36 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de MONTSINERY 2 (82.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7.73. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 65.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14.4x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
7.73
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité MONTSINERY 2
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.04575
2.58782
1.0947
0.35229999999999995
0.6702400000000001
2.27691
1.23684
3.5596499999999995
7.73356
Couverture des intérêts
72.166
87.53
37.991
114.903
22.309
27.958
-225.027
353.14
65.557
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
7.732024
Q1: 1.43
Méd: 4.19
Q3: 11.76
Bon+35 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de MONTSINERY 2 (7.73) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
65.56x2024
Q1: 2.31x
Méd: 14.36x
Q3: 37.51x
Excellent+66 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de MONTSINERY 2 (65.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 543 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. L'écart de 458 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 271 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 420 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 783 699 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
543 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
85 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
271 j
Évolution du BFR et des délais MONTSINERY 2
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-1 818 940 €
-2 228 722 €
-2 048 796 €
-2 255 407 €
-1 531 868 €
-847 401 €
-1 726 520 €
-734 013 €
1 783 699 €
Rotation des stocks (jours)
0
5
1
8
2
5
0
0
0
Crédit clients (jours)
30
30
119
136
127
210
166
374
543
Crédit fournisseurs (jours)
26
46
326
472
313
140
235
81
85
Positionnement de MONTSINERY 2 dans son secteur
Comparaison avec le secteur Production d'électricité
Estimation de Valorisation
Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de MONTSINERY 2 est estimée à
2 600 629 €
(fourchette 339 003€ - 10 571 925€).
Avec un EBE de 1 312 699€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2024
85 tx
339k€2600k€10571k€
2 600 629 €Fourchette: 339 003€ - 10 571 925€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 312 699 €×2.4x
Estimation3 176 299 €
348 545€ - 11 918 049€
Multiple CA30%
2 372 193 €×0.69x
Estimation1 641 179 €
323 102€ - 8 328 385€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez MONTSINERY 2 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de MONTSINERY 2 en 2024 est de 2.4 M€.
MONTSINERY 2 est-elle rentable ?
MONTSINERY 2 recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de MONTSINERY 2 ?
Le siège de MONTSINERY 2 est situé à NANTERRE (92000), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de MONTSINERY 2 ?
La liasse fiscale de MONTSINERY 2 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MONTSINERY 2 ?
MONTSINERY 2 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.