MONTPELLIER ARGELLIERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -26 k€
Résultat net 2025 -354 k€

MONTPELLIER ARGELLIERS est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à TOULOUSE (31000), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un résultat net négatif de -354 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -26 k€, résultat net -354 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -1,0 M€, dettes financières 16,5 M€, trésorerie 259 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MONTPELLIER ARGELLIERS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - MONTPELLIER ARGELLIERS (SIREN 841674088) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -354 -468 -656 -622 -100 35 -145 -30
EBE -26 -27 -26 -26 -26 -25 -27 -4
Résultat d'exploitation -26 -27 -26 -26 -26 -25 -27 -4
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — -1 020 -551 -82 347 254 27 -22
Dettes financières — 16 515 17 692 17 812 17 976 18 766 18 976 19 290
Trésorerie — 259 161 140 20 45 7 437
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MONTPELLIER ARGELLIERS enregistre une perte nette de 354 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-25 806 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-25 806 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-354 205 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-46,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
MONTPELLIER ARGELLIERS

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1082,43. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1 082,43

Évolution des indicateurs de liquidité
MONTPELLIER ARGELLIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1 082,43 2025
Q1: 0,54
Méd: 2,53
Q3: 10,22
Excellent 1 532,8 → 1 082,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de MONTPELLIER ARGELLIERS (1082,43) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 58 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
MONTPELLIER ARGELLIERS

Positionnement de MONTPELLIER ARGELLIERS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur MONTPELLIER ARGELLIERS

Quel est le chiffre d'affaires de MONTPELLIER ARGELLIERS ?

Le chiffre d'affaires de MONTPELLIER ARGELLIERS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

MONTPELLIER ARGELLIERS est-elle rentable ?

MONTPELLIER ARGELLIERS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de MONTPELLIER ARGELLIERS ?

Le siège de MONTPELLIER ARGELLIERS est situé à TOULOUSE (31000), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de MONTPELLIER ARGELLIERS ?

La liasse fiscale de MONTPELLIER ARGELLIERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MONTPELLIER ARGELLIERS ?

MONTPELLIER ARGELLIERS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.