INTERROLL HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 313 k€
EBE 2024 271 k€
Résultat net 2024 223 k€

INTERROLL HOLDING est une entreprise française créée il y a 58 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à SAINT-POL-DE-LEON (29250), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 313 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 313 k€, EBE 271 k€ (86.4 % du CA), résultat net 223 k€. Au bilan : capitaux propres 910 k€, dettes financières 4,6 M€, trésorerie 1,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, INTERROLL HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - INTERROLL HOLDING (SIREN 016850315) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 313 381 293 259 255 230 215 202
Résultat net 223 406 -1 022 -545 156 -1 482 11 -2
EBE 271 343 244 219 214 188 174 163
Marge brute 313 381 293 259 255 230 215 202
Résultat d'exploitation 271 342 244 219 214 188 174 163
Marge nette 71,1 % 106,4 % -348,4 % -210,4 % 61,3 % -644,4 % 5,0 % -1,0 %
Capitaux propres 910 630 224 1 246 1 791 1 634 6 615 6 605
Dettes financières 4 598 3 838 4 302 3 951 3 846 3 976 8 276 7 226
Trésorerie 1 263 197 56 147 148 101 186 72
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, INTERROLL HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 313 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4,2%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 271 k€, représentant 86,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 223 k€, soit 71,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

313 340 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

313 340 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

270 602 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

270 604 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

222 891 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

86,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 505%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 71,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

505,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

71,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

20,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
INTERROLL HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
505,1% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 38,8%
Q3: 259,0%
À surveiller 1 917,4 % → 505,1 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement d'INTERROLL HOLDING (505,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
15,5% 2024
Q1: 11,5%
Méd: 43,0%
Q3: 79,4%
Moyen 4,9 % → 15,5 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière d'INTERROLL HOLDING (15,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
20,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
À surveiller 9,5 ans → 20,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'INTERROLL HOLDING (20,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8,46. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8,46

Évolution des indicateurs de liquidité
INTERROLL HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8,46 2024
Q1: 0,82
Méd: 2,91
Q3: 10,65
Bon 51,1 → 8,5 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité d'INTERROLL HOLDING (8,46) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 107 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 107 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1593 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 191 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 386 899 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

107 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1593 j

Évolution du BFR et des délais
INTERROLL HOLDING

Positionnement de INTERROLL HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur d'INTERROLL HOLDING est estimée à 1 137 257 € (fourchette 320 867€ - 2 044 867€). Avec un EBE de 270 602€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
169 transactions
320k€ 1137k€ 2044k€
1 137 257 € Fourchette: 320 867€ - 2 044 867€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
270 602 € × 5.6x
Estimation 1 515 325 €
401 116€ - 2 704 668€
Multiple CA 30%
313 340 € × 0.81x
Estimation 252 749 €
96 583€ - 471 315€
Multiple RN 20%
222 891 € × 6.8x
Estimation 1 518 853 €
456 671€ - 2 755 697€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur INTERROLL HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de INTERROLL HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de INTERROLL HOLDING en 2024 est de 313 k€.

INTERROLL HOLDING est-elle rentable ?

Oui, INTERROLL HOLDING generated a net profit of 223 k€ en 2024.

Où se situe le siège de INTERROLL HOLDING ?

Le siège de INTERROLL HOLDING est situé à SAINT-POL-DE-LEON (29250), dans le département Finistere.

Où trouver la liasse fiscale de INTERROLL HOLDING ?

La liasse fiscale de INTERROLL HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce INTERROLL HOLDING ?

INTERROLL HOLDING exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.