MONREYSSE FRANCIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 12,5 M€ +20 % vs 2020
EBE 2021 746 k€ +30 % vs 2020
Résultat net 2021 519 k€ +32 % vs 2020

MONREYSSE FRANCIS est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole. Basée à OMPS (15290), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 12,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 12,5 M€, EBE 746 k€ (6.0 % du CA), résultat net 519 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,8 M€, dettes financières 1,7 M€, trésorerie 462 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, MONREYSSE FRANCIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - MONREYSSE FRANCIS (SIREN 379996168) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 12 476 10 434 9 670 9 979 8 237 7 981
Résultat net 645 519 395 416 365 287 236
EBE N/C 746 576 565 483 465 412
Marge brute — 2 006 1 702 1 664 1 525 1 365 1 341
Résultat d'exploitation — 679 517 521 451 430 342
Marge nette N/C 4,2 % 3,8 % 4,3 % 3,7 % 3,5 % 3,0 %
Capitaux propres 3 753 3 454 3 235 3 140 2 924 2 622 2 394
Dettes financières 1 655 595 398 311 344 686 98
Trésorerie 462 944 1 275 1 018 917 587 470
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MONREYSSE FRANCIS dégage un résultat net positif de 645 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2024 : 236 k€ -> 645 k€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 476 265 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 006 363 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

746 185 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

679 051 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

518 903 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,2 ans). La CAF représente 4,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,7 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MONREYSSE FRANCIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44,1% 2024
Q1: 6,0%
Méd: 26,3%
Q3: 81,4%
Moyen 12,3 % → 44,1 % depuis 2020

En 2024, le taux d'endettement de MONREYSSE FRANCIS (44,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49,2% 2024
Q1: 26,8%
Méd: 42,9%
Q3: 59,8%
Bon 60,5 % → 49,2 % depuis 2020

En 2024, l'autonomie financière de MONREYSSE FRANCIS (49,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2021
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,2 ans
Q3: 3,9 ans
Bon 0,9 ans → 1 ans depuis 2020

En 2021, la capacité de remboursement de MONREYSSE FRANCIS (1,0 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,32. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,32

Évolution des indicateurs de liquidité
MONREYSSE FRANCIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,32 2024
Q1: 1,66
Méd: 2,35
Q3: 3,35
Bon 3 → 3,3 depuis 2020

En 2024, le ratio de liquidité de MONREYSSE FRANCIS (3,32) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 118 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 088 223 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

37 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

68 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

118 j

Évolution du BFR et des délais
MONREYSSE FRANCIS

Positionnement de MONREYSSE FRANCIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Estimation de Valorisation

Sur la base de 177 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MONREYSSE FRANCIS est estimée à 987 525 € (fourchette 463 322€ - 2 362 347€). Avec un EBE de 746 185€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.09x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
177 transactions
463k€ 987k€ 2362k€
987 525 € Fourchette: 463 322€ - 2 362 347€

Les capitaux propres comptables (3,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
746 185 € × 1.3x
Estimation 960 270 €
261 572€ - 2 457 495€
Multiple CA 30%
12 476 265 € × 0.09x
Estimation 1 149 729 €
898 128€ - 2 016 012€
Multiple RN 20%
518 903 € × 1.6x
Estimation 812 362 €
315 490€ - 2 643 980€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 177 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MONREYSSE FRANCIS

Quel est le chiffre d'affaires de MONREYSSE FRANCIS ?

Le chiffre d'affaires de MONREYSSE FRANCIS en 2021 est de 12,5 M€.

MONREYSSE FRANCIS est-elle rentable ?

Oui, MONREYSSE FRANCIS generated a net profit of 645 k€ en 2024.

Où se situe le siège de MONREYSSE FRANCIS ?

Le siège de MONREYSSE FRANCIS est situé à OMPS (15290), dans le département Cantal.

Où trouver la liasse fiscale de MONREYSSE FRANCIS ?

La liasse fiscale de MONREYSSE FRANCIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MONREYSSE FRANCIS ?

MONREYSSE FRANCIS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (code NAF 46.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.