MONGE FINANCE SRL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 7 k€ -70 % vs 2023
EBE 2024 -14 k€
Résultat net 2024 114 k€

MONGE FINANCE SRL est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 7 k€, EBE -14 k€ (-203.2 % du CA), résultat net 114 k€. Au bilan : capitaux propres 463 k€, dettes financières 10 k€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MONGE FINANCE SRL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MONGE FINANCE SRL (SIREN 352844005) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 7 23 43 113 97 110 230 221 N/C
Résultat net 114 -6 1 45 64 69 148 191 38
EBE -14 -7 11 65 69 77 188 193 N/C
Marge brute 7 23 43 113 97 110 230 221 —
Résultat d'exploitation -24 -18 0 54 58 67 178 187 0
Marge nette 1 625,0 % -23,9 % 3,3 % 40,3 % 66,3 % 62,8 % 64,6 % 86,7 % N/C
Capitaux propres 463 349 355 389 409 415 445 297 143
Dettes financières 10 26 23 20 21 21 39 38 89
Trésorerie 3 19 5 33 21 38 7 198 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MONGE FINANCE SRL réalise un chiffre d'affaires de 7 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -48,2%). Baisse significative de -70% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -14 k€, représentant -203,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 70 % et l'EBE de 118 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 175,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 114 k€, soit 1625,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-14 222 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-23 933 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

113 752 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-203,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

97,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-76,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MONGE FINANCE SRL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,2% 2024
Q1: 0,9%
Méd: 14,2%
Q3: 65,5%
Bon 6,5 % → 2,2 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de MONGE FINANCE SRL (2,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
97,1% 2024
Q1: 34,4%
Méd: 68,4%
Q3: 90,9%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de MONGE FINANCE SRL (97,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
4,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,3 ans
Moyen 1,8 ans → 4,6 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de MONGE FINANCE SRL (4,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 39,83. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

39,83

Évolution des indicateurs de liquidité
MONGE FINANCE SRL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
39,83 2024
Q1: 1,84
Méd: 6,30
Q3: 23,75
Excellent 3,1 → 39,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de MONGE FINANCE SRL (39,83) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'écart de 331 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 7617 jours de CA, soit 148 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 7617 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

148 104 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

360 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

7617 j

Évolution du BFR et des délais
MONGE FINANCE SRL

Positionnement de MONGE FINANCE SRL dans son secteur

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Questions fréquentes sur MONGE FINANCE SRL

Quel est le chiffre d'affaires de MONGE FINANCE SRL ?

Le chiffre d'affaires de MONGE FINANCE SRL en 2024 est de 7 k€.

MONGE FINANCE SRL est-elle rentable ?

Oui, MONGE FINANCE SRL generated a net profit of 114 k€ en 2024.

Où se situe le siège de MONGE FINANCE SRL ?

Le siège de MONGE FINANCE SRL est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de MONGE FINANCE SRL ?

La liasse fiscale de MONGE FINANCE SRL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MONGE FINANCE SRL ?

MONGE FINANCE SRL exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.