MIDESDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

MIDESDIS est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Supermarchés. Basée à VARENNES-SUR-ALLIER (03150), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MIDESDIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MIDESDIS (SIREN 835196684)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 13 791 116 € 14 062 484 € 13 258 214 € 12 834 604 € 11 948 263 € 11 657 429 € 10 178 205 €
Résultat net 15 011 € 33 685 € 31 263 € 47 673 € 48 194 € 52 492 € 6 689 €
EBE -155 775 € -53 055 € -98 297 € 29 982 € 53 744 € -90 885 € -208 440 €
Marge nette 0.1% 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 0.5% 0.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MIDESDIS réalise un chiffre d'affaires de 13.8 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +3.7%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (11.7 M€), la marge brute s'établit à 2.1 M€, soit un taux de 15%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -156 k€, représentant -1.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15 k€, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 791 116 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 080 649 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-155 775 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-181 373 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 011 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1.1%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.2 ans). La CAF représente 0.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17.61%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16.26%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.39%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.8

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
MIDESDIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17.61% 2025
Q1: 3.32%
Méd: 36.34%
Q3: 109.44%
Bon

En 2025, le taux d'endettement de MIDESDIS (17.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
16.26% 2025
Q1: 20.25%
Méd: 33.38%
Q3: 47.55%
À surveiller +5 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de MIDESDIS (16.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.8 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.17 ans
Q3: 3.64 ans
Bon

En 2025, le capacité de remboursement de MIDESDIS (0.8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.19. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.19

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.22

Évolution des indicateurs de liquidité
MIDESDIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.19 2025
Q1: 1.13
Méd: 1.38
Q3: 1.8
Average +7 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de MIDESDIS (1.19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-0.22x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.27x
Q3: 6.56x
À surveiller

En 2025, le couverture des intérêts de MIDESDIS (-0.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 24 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 23 jours. La rotation des stocks est de 24 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 26 jours de CA, soit 988 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

987 858 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

24 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

24 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

26 j

Évolution du BFR et des délais
MIDESDIS

Positionnement de MIDESDIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supermarchés

Estimation de Valorisation

Sur la base de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de MIDESDIS est estimée à 2 765 926 € (fourchette 1 783 101€ - 4 592 684€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.33x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
270 transactions
1783k€ 2765k€ 4592k€
2 765 926 € Fourchette: 1 783 101€ - 4 592 684€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
13 791 116 € × 0.33x
Estimation 4 546 852 €
2 946 358€ - 7 502 847€
Multiple RN 20%
15 011 € × 6.3x
Estimation 94 540 €
38 217€ - 227 439€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 270 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MIDESDIS

Quel est le chiffre d'affaires de MIDESDIS ?

Le chiffre d'affaires de MIDESDIS en 2025 est de 13.8 M€.

MIDESDIS est-elle rentable ?

Oui, MIDESDIS generated a net profit of 15 k€ en 2025.

Où se situe le siège de MIDESDIS ?

Le siège de MIDESDIS est situé à VARENNES-SUR-ALLIER (03150), dans le département Allier.

Où trouver la liasse fiscale de MIDESDIS ?

La liasse fiscale de MIDESDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MIDESDIS ?

MIDESDIS exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.