Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
MG LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MG LOCATION est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à LE LAMENTIN (97232),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 883 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, MG LOCATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, MG LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 883 k€. Après déduction des consommations (449 k€), la marge brute s'établit à 434 k€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 136 k€, représentant 15.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 75 k€, soit 8.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
883 410 €
Marge brute (2021)
?
433 990 €
Résultat net (2021)
?
74 827 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 14.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.2%).
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
CAF sur CA (2021)
?
13.97%
Cap. Remboursement (2021)
?
5.06
Ratio de vétusté (2021)
?
20.1%
| Indicateur |
2021 |
| Taux d'endettement |
-893.178 |
| Autonomie financière |
-5.605 |
| Capacité de remboursement |
5.061 |
| CAF sur CA |
13.975% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.79 ans
Q3: 2.38 ans
À surveiller
En 2021, le capacité de remboursement de MG LOCATION (5.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.65. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.7x).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.65
Couverture des intérêts (2021)
?
6.43
| Indicateur |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.64554 |
| Couverture des intérêts |
6.426 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 2.03
Q3: 3.28
Average
En 2021, le ratio de liquidité de MG LOCATION (1.65) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.72x
Q3: 3.07x
Excellent
En 2021, le couverture des intérêts de MG LOCATION (6.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 151 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. L'écart de 122 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 184 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 166 jours de CA, soit 407 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2021)
?
406 784 €
Crédit Clients (2021)
?
151 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
29 j
Rotation des stocks (2021)
?
184 j
BFR en jours de CA (2021)
?
166 j
| Indicateur |
2021 |
| BFR d'exploitation |
406 784 € |
| Rotation des stocks (jours) |
184 |
| Crédit clients (jours) |
151 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
29 |
Positionnement de MG LOCATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 64 427€ à 291 792€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
112 809 €
Fourchette: 64 427€ - 291 792€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MG LOCATION
Quel est le chiffre d'affaires de MG LOCATION ?
Le chiffre d'affaires de MG LOCATION en 2021 est de 883 k€.
MG LOCATION est-elle rentable ?
Oui, MG LOCATION generated a net profit of 75 k€ en 2021.
Où se situe le siège de MG LOCATION ?
Le siège de MG LOCATION est situé à LE LAMENTIN (97232), dans le département Martinique.
Où trouver la liasse fiscale de MG LOCATION ?
La liasse fiscale de MG LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MG LOCATION ?
MG LOCATION exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.