MESDEPANNEURS.FR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 3,8 M€
EBE 2023 -1,0 M€
Résultat net 2023 -346 k€

MESDEPANNEURS.FR est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle. Basée à PARIS (75014), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 3,8 M€, EBE -1,0 M€ (-27.5 % du CA), résultat net -346 k€. Au bilan : capitaux propres 3,2 M€, dettes financières 250 k€, trésorerie 2,5 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MESDEPANNEURS.FR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - MESDEPANNEURS.FR (SIREN 794584599) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 3 760 2 186 1 802 1 258 950 558
Résultat net -346 -2 550 -2 570 -3 620 -4 331 -839
EBE -1 033 -2 559 -2 560 -3 609 -4 328 -840
Marge brute 3 760 2 186 1 802 1 258 950 558
Résultat d'exploitation -967 -2 534 -2 564 -3 618 -4 331 -837
Marge nette -9,2 % -116,7 % -142,6 % -287,8 % -456,1 % -150,4 %
Capitaux propres 3 239 -4 527 -1 977 593 4 213 -456
Dettes financières 250 2 759 2 748 802 800 450
Trésorerie 2 528 1 750 3 114 2 342 2 186 257
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, MESDEPANNEURS.FR réalise un chiffre d'affaires de 3,8 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +31,7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,0 M€, représentant -27,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -346 k€ (-9,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 759 947 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 759 947 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 033 334 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-967 400 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-346 319 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-27,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,7 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38,6 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-32,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,2 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MESDEPANNEURS.FR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,7% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 9,8%
Q3: 52,1%
Bon

En 2023, le taux d'endettement de MESDEPANNEURS.FR (7,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
38,6% 2023
Q1: 12,8%
Méd: 36,0%
Q3: 55,2%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de MESDEPANNEURS.FR (38,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,71. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,71

Évolution des indicateurs de liquidité
MESDEPANNEURS.FR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,71 2023
Q1: 1,63
Méd: 2,04
Q3: 4,26
Moyen 1,2 → 1,7 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de MESDEPANNEURS.FR (1,71) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 563 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 514 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 448 jours de CA, soit 4,7 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 217 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 677 562 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

563 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

448 j

Évolution du BFR et des délais
MESDEPANNEURS.FR

Positionnement de MESDEPANNEURS.FR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle

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Questions fréquentes sur MESDEPANNEURS.FR

Quel est le chiffre d'affaires de MESDEPANNEURS.FR ?

Le chiffre d'affaires de MESDEPANNEURS.FR en 2023 est de 3,8 M€.

MESDEPANNEURS.FR est-elle rentable ?

MESDEPANNEURS.FR recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de MESDEPANNEURS.FR ?

Le siège de MESDEPANNEURS.FR est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de MESDEPANNEURS.FR ?

La liasse fiscale de MESDEPANNEURS.FR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MESDEPANNEURS.FR ?

MESDEPANNEURS.FR exerce dans le secteur Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (code NAF 82.91Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.