MENUISERIE DE LA LYS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 287 k€ -7 % vs 2021
EBE 2022 -30 k€
Résultat net 2022 -26 k€

MENUISERIE DE LA LYS est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 24 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal. Basée à AIRE-SUR-LA-LYS (62120), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 287 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 287 k€, EBE -30 k€ (-10.4 % du CA), résultat net -26 k€. Au bilan : capitaux propres -67 k€, trésorerie 45€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MENUISERIE DE LA LYS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - MENUISERIE DE LA LYS (SIREN 440715993) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 287 310 274 324 422 502 552
Résultat net -26 -49 -1 -3 3 -8 70
EBE -30 -43 4 4 9 -72 -58
Marge brute 279 295 268 301 356 302 359
Résultat d'exploitation -33 -49 1 0 5 -77 -78
Marge nette -9,2 % -16,0 % -0,2 % -0,9 % 0,7 % -1,7 % 12,7 %
Capitaux propres -67 -41 9 9 12 9 18
Dettes financières — 0 0 — 0 0 0
Trésorerie 0 2 — 1 4 11 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, MENUISERIE DE LA LYS réalise un chiffre d'affaires de 287 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -9,2%). Léger recul de -7% vs 2021. Après déduction des consommations (7 k€), la marge brute s'établit à 279 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -30 k€, représentant -10,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -26 k€ (-9,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

286 537 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

279 419 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-29 875 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-32 826 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-26 405 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 43,2%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,1 %

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MENUISERIE DE LA LYS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1,6% 2020
Q1: 10,1%
Méd: 43,2%
Q3: 100,0%
Excellent

En 2020, le taux d'endettement de MENUISERIE DE LA LYS (1,6%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
1,6% 2020
Q1: 21,0%
Méd: 39,2%
Q3: 54,8%
À surveiller

En 2020, l'autonomie financière de MENUISERIE DE LA LYS (1,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,82. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,82

Évolution des indicateurs de liquidité
MENUISERIE DE LA LYS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,82 2022
Q1: 1,56
Méd: 2,23
Q3: 3,08
À surveiller 0,9 → 0,8 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de MENUISERIE DE LA LYS (0,82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 218 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 493 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 275 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 241 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 114 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

113 535 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

218 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

493 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

241 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

143 j

Évolution du BFR et des délais
MENUISERIE DE LA LYS

Positionnement de MENUISERIE DE LA LYS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal

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Questions fréquentes sur MENUISERIE DE LA LYS

Quel est le chiffre d'affaires de MENUISERIE DE LA LYS ?

Le chiffre d'affaires de MENUISERIE DE LA LYS en 2022 est de 287 k€.

MENUISERIE DE LA LYS est-elle rentable ?

MENUISERIE DE LA LYS recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de MENUISERIE DE LA LYS ?

Le siège de MENUISERIE DE LA LYS est situé à AIRE-SUR-LA-LYS (62120), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de MENUISERIE DE LA LYS ?

La liasse fiscale de MENUISERIE DE LA LYS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MENUISERIE DE LA LYS ?

MENUISERIE DE LA LYS exerce dans le secteur Fabrication de portes et fenêtres en métal (code NAF 25.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.