MENUISERIE DAMOUR TRECASSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2020 : 202 k€ Simplifié CA 2017 : 265 k€
Chiffre d'affaires 2020 202 k€ -48 % vs 2019
EBE 2020 -33 k€ -284 % vs 2019
Résultat net 2020 -29 k€ -335 % vs 2019

MENUISERIE DAMOUR TRECASSE est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin. Basée à SAINT-BENOIT (97470), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 202 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 202 k€, EBE -33 k€ (-16.2 % du CA), résultat net -29 k€. Au bilan : capitaux propres -24 k€, dettes financières 37 k€, trésorerie 37 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MENUISERIE DAMOUR TRECASSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - MENUISERIE DAMOUR TRECASSE (SIREN 503969719) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 202 386 270
Résultat net -29 12 -8
EBE -33 18 4
Marge brute 118 225 156
Résultat d'exploitation -35 12 -2
Marge nette -14,4 % 3,2 % -3,1 %
Capitaux propres -24 5 -7
Dettes financières 37 11 6
Trésorerie 37 13 4
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, MENUISERIE DAMOUR TRECASSE réalise un chiffre d'affaires de 202 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2020 (TCAM : -13,6%). Baisse significative de -48% vs 2019. Après déduction des consommations (84 k€), la marge brute s'établit à 118 k€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -33 k€, représentant -16,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 48 % et l'EBE de 284 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 20,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -29 k€ (-14,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

201 842 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

118 300 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-32 683 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-35 312 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-28 994 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-16,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-12,6 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

7,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MENUISERIE DAMOUR TRECASSE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
221,6% 2019
Q1: 5,3%
Méd: 27,1%
Q3: 60,1%
À surveiller

En 2019, le taux d'endettement de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE (221,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3,2% 2019
Q1: 25,5%
Méd: 41,1%
Q3: 57,3%
À surveiller

En 2019, l'autonomie financière de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE (3,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,9 ans
Moyen

En 2019, la capacité de remboursement de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,08

Évolution des indicateurs de liquidité
MENUISERIE DAMOUR TRECASSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,08 2020
Q1: 1,83
Méd: 2,35
Q3: 3,63
À surveiller 0,8 → 1,1 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE (1,08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 105 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 146 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 37 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2020, le BFR s'est dégradé de 39 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

36 994 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

105 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

146 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

66 j

Évolution du BFR et des délais
MENUISERIE DAMOUR TRECASSE

Positionnement de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin

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Questions fréquentes sur MENUISERIE DAMOUR TRECASSE

Quel est le chiffre d'affaires de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE ?

Le chiffre d'affaires de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE en 2020 est de 202 k€.

MENUISERIE DAMOUR TRECASSE est-elle rentable ?

MENUISERIE DAMOUR TRECASSE recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE ?

Le siège de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE est situé à SAINT-BENOIT (97470), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE ?

La liasse fiscale de MENUISERIE DAMOUR TRECASSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MENUISERIE DAMOUR TRECASSE ?

MENUISERIE DAMOUR TRECASSE exerce dans le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin (code NAF 31.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.