CERKIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CERKIS est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Basée à BRIOUDE (43100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 7.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CERKIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, CERKIS réalise un chiffre d'affaires de 7.1 M€. Après déduction des consommations (2.6 M€), la marge brute s'établit à 4.5 M€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 594 k€, représentant 8.3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 406 k€, soit 5.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
7 119 059 €
Marge brute (2025)
?
4 487 890 €
Résultat net (2025)
?
406 453 €
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Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (22.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 5.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2025)
?
6.76%
Autonomie financière (2025)
?
75.18%
CAF sur CA (2025)
?
5.85%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.55
Ratio de vétusté (2025)
?
26.1%
| Indicateur |
2020 |
2025 |
| Taux d'endettement |
53.557 |
6.764 |
| Autonomie financière |
55.577 |
75.177 |
| Capacité de remboursement |
-9.723 |
0.547 |
| CAF sur CA |
-4.673% |
5.846% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.83%
Méd: 22.08%
Q3: 57.97%
Bon
-22 pts sur 2 ans
En 2025, le taux d'endettement de CERKIS (6.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 32.55%
Méd: 47.56%
Q3: 64.52%
Excellent
+9 pts sur 2 ans
En 2025, l'autonomie financière de CERKIS (75.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 1.77 ans
Average
En 2025, le capacité de remboursement de CERKIS (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.98. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3x).
Ratio de liquidité (2025)
?
4.98
Couverture des intérêts (2025)
?
1.45
| Indicateur |
2020 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
6.79514 |
4.9820400000000005 |
| Couverture des intérêts |
31.31 |
1.448 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.37
Q3: 3.48
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de CERKIS (4.98) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.03x
Méd: 1.32x
Q3: 4.96x
Bon
-34 pts sur 2 ans
En 2025, le couverture des intérêts de CERKIS (1.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 79 jours de CA, soit 1.6 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2025, le BFR s'est amélioré de 110 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 570 393 €
Crédit Clients (2025)
?
41 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
31 j
Rotation des stocks (2025)
?
52 j
BFR en jours de CA (2025)
?
79 j
| Indicateur |
2020 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
1 274 867 € |
1 570 393 € |
| Rotation des stocks (jours) |
149 |
52 |
| Crédit clients (jours) |
75 |
41 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
31 |
Positionnement de CERKIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 691 290€ à 4 203 380€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 818 521 €
Fourchette: 691 290€ - 4 203 380€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CERKIS
Quel est le chiffre d'affaires de CERKIS ?
Le chiffre d'affaires de CERKIS en 2025 est de 7.1 M€.
CERKIS est-elle rentable ?
Oui, CERKIS generated a net profit of 406 k€ en 2025.
Où se situe le siège de CERKIS ?
Le siège de CERKIS est situé à BRIOUDE (43100), dans le département Haute-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de CERKIS ?
La liasse fiscale de CERKIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CERKIS ?
CERKIS exerce dans le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin (code NAF 31.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.