MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 1,1 M€
EBE 2015 -142 k€
Résultat net 2015 -135 k€

MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles chaussants à mailles. Basée à AGDE (34300), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -142 k€ (-13.1 % du CA), résultat net -135 k€. Au bilan 2016 : capitaux propres 192 k€, dettes financières 114 k€, trésorerie 17 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS (SIREN 418402467) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 1 085
Résultat net -81 -135
EBE N/C -142
Marge brute — 591
Résultat d'exploitation — -127
Marge nette N/C -12,5 %
Capitaux propres 192 268
Dettes financières 114 96
Trésorerie 17 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2016, MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS enregistre une perte nette de 81 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 084 516 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

590 968 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-142 454 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-126 951 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-135 172 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 59%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51,4%).

Taux d'endettement (2016) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

59,0 %

Autonomie financière (2016) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,8 %

CAF sur CA (2015) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-14,2 %

Cap. Remboursement (2015) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
59,0% 2016
Q1: 2,4%
Méd: 10,0%
Q3: 27,2%
À surveiller

En 2016, le taux d'endettement de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS (59,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
39,8% 2016
Q1: 38,1%
Méd: 51,4%
Q3: 57,1%
Moyen

En 2016, l'autonomie financière de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS (39,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,7).

Ratio de liquidité (2016) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,62

Évolution des indicateurs de liquidité
MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,62 2016
Q1: 1,38
Méd: 1,72
Q3: 2,18
Excellent

En 2016, le ratio de liquidité de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS (2,62) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 151 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2015) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

455 681 €

Crédit Clients (2015) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

36 j

Crédit Fournisseurs (2015) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

38 j

Rotation des stocks (2015) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

116 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

151 j

Évolution du BFR et des délais
MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

Positionnement de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles chaussants à mailles

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Questions fréquentes sur MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS

Quel est le chiffre d'affaires de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS ?

Le chiffre d'affaires de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS en 2015 est de 1,1 M€.

MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS est-elle rentable ?

MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS recorded a net loss en 2016.

Où se situe le siège de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS ?

Le siège de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS est situé à AGDE (34300), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS ?

La liasse fiscale de MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS ?

MEDICAL TEXTILE ARIEGEOIS exerce dans le secteur Fabrication d'articles chaussants à mailles (code NAF 14.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.