MBTF - THERMO TRANS EXPRESS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 3,7 M€ +1 % vs 2023
EBE 2024 -223 k€
Résultat net 2024 -101 k€ -176 % vs 2023

MBTF - THERMO TRANS EXPRESS est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à CARVIN (62220), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,7 M€, EBE -223 k€ (-6.0 % du CA), résultat net -101 k€. Au bilan : capitaux propres 749 k€, dettes financières 733 k€, trésorerie 199 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MBTF - THERMO TRANS EXPRESS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - MBTF - THERMO TRANS EXPRESS (SIREN 498967934) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 730 3 682 3 947 3 342 3 328 3 622 N/C N/C N/C
Résultat net -101 133 34 -0 138 156 67 74 101
EBE -223 -369 -148 -191 -155 -200 N/C N/C N/C
Marge brute 3 730 3 682 3 942 3 340 3 328 3 622 — — —
Résultat d'exploitation -84 -121 32 -22 -17 -58 — — —
Marge nette -2,7 % 3,6 % 0,9 % -0,0 % 4,1 % 4,3 % N/C N/C N/C
Capitaux propres 749 850 717 684 684 606 450 383 309
Dettes financières 733 558 669 739 897 917 1 091 32 9
Trésorerie 199 153 240 165 427 175 46 39 129
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MBTF - THERMO TRANS EXPRESS réalise un chiffre d'affaires de 3,7 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,9%). Vs 2023 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -223 k€, représentant -6,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -101 k€ (-2,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 730 097 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 730 097 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-223 290 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-83 512 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-101 046 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 98%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

97,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MBTF - THERMO TRANS EXPRESS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
97,9% 2024
Q1: 3,1%
Méd: 32,1%
Q3: 96,9%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS (97,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35,1% 2024
Q1: 16,1%
Méd: 31,0%
Q3: 48,1%
Bon 31,9 % → 35,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS (35,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,38. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,38

Évolution des indicateurs de liquidité
MBTF - THERMO TRANS EXPRESS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,38 2024
Q1: 1,22
Méd: 1,60
Q3: 2,26
Moyen 1,2 → 1,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS (1,38) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 32 jours de CA, soit 328 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 25 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

328 062 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

25 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

32 j

Évolution du BFR et des délais
MBTF - THERMO TRANS EXPRESS

Positionnement de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

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Questions fréquentes sur MBTF - THERMO TRANS EXPRESS

Quel est le chiffre d'affaires de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS ?

Le chiffre d'affaires de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS en 2024 est de 3,7 M€.

MBTF - THERMO TRANS EXPRESS est-elle rentable ?

MBTF - THERMO TRANS EXPRESS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS ?

Le siège de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS est situé à CARVIN (62220), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS ?

La liasse fiscale de MBTF - THERMO TRANS EXPRESS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MBTF - THERMO TRANS EXPRESS ?

MBTF - THERMO TRANS EXPRESS exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.