MATHOU CREATIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
MATHOU CREATIONS est une entreprise française
créée il y a 53 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin.
Basée à BARAQUEVILLE (12160),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, MATHOU CREATIONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, MATHOU CREATIONS réalise un chiffre d'affaires de 13.6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.0%. Vs 2024 : +8%. Après déduction des consommations (4.8 M€), la marge brute s'établit à 8.8 M€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.8 M€, représentant 13.3% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.1 M€, soit 8.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
13 588 023 €
Marge brute (2025)
?
8 785 182 €
EBIT (2025)
?
1 404 600 €
Résultat net (2025)
?
1 116 505 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 27.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53.6%). La CAF représente 11.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
71.92%
CAF sur CA (2025)
?
11.23%
Cap. Remboursement (2025)
?
0.0
Ratio de vétusté (2025)
?
49.7%
| Indicateur |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
27.434 |
8.853 |
3.9 |
35.172 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.004 |
0.0 |
| Autonomie financière |
49.28 |
56.451 |
63.638 |
73.731 |
78.927 |
62.324 |
82.239 |
77.194 |
79.255 |
68.059 |
71.915 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
1.158 |
0.564 |
0.192 |
1.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
17.782% |
15.177% |
15.019% |
12.474% |
16.983% |
16.585% |
17.294% |
12.339% |
10.96% |
11.345% |
11.227% |
Positionnement sectoriel
Q1: 4.76%
Méd: 27.28%
Q3: 50.92%
Excellent
En 2025, le taux d'endettement de MATHOU CREATIONS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 36.45%
Méd: 53.62%
Q3: 65.26%
Excellent
-9 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de MATHOU CREATIONS (71.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.96 ans
Q3: 2.39 ans
Excellent
En 2025, le capacité de remboursement de MATHOU CREATIONS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.63. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2025)
?
2.63
Couverture des intérêts (2025)
?
0.3
| Indicateur |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
10.29078 |
8.25331 |
4.9253 |
4.71636 |
5.30408 |
6.22139 |
5.20487 |
3.63743 |
4.00555 |
2.20464 |
2.6298899999999996 |
| Couverture des intérêts |
2.075 |
2.643 |
1.468 |
1.047 |
0.084 |
0.348 |
0.064 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.303 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.77
Méd: 2.74
Q3: 3.6
Average
-30 pts sur 3 ans
En 2025, le ratio de liquidité de MATHOU CREATIONS (2.63) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.28x
Q3: 4.44x
Average
+6 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de MATHOU CREATIONS (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 44 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 188 jours de CA, soit 7.1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 106 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
7 113 330 €
Crédit Clients (2025)
?
63 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
60 j
Rotation des stocks (2025)
?
44 j
BFR en jours de CA (2025)
?
188 j
| Indicateur |
2014 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
2 488 734 € |
2 497 966 € |
1 479 054 € |
1 685 758 € |
2 803 036 € |
3 546 402 € |
2 889 594 € |
7 967 538 € |
8 921 311 € |
5 829 161 € |
7 113 330 € |
| Rotation des stocks (jours) |
32 |
41 |
43 |
49 |
51 |
57 |
46 |
47 |
54 |
45 |
44 |
| Crédit clients (jours) |
48 |
58 |
48 |
59 |
74 |
68 |
49 |
59 |
56 |
73 |
63 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
37 |
42 |
42 |
46 |
48 |
35 |
48 |
64 |
67 |
65 |
60 |
Positionnement de MATHOU CREATIONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 1 659 902€ à 11 766 802€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
4 837 175 €
Fourchette: 1 659 902€ - 11 766 802€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur MATHOU CREATIONS
Quel est le chiffre d'affaires de MATHOU CREATIONS ?
Le chiffre d'affaires de MATHOU CREATIONS en 2025 est de 13.6 M€.
MATHOU CREATIONS est-elle rentable ?
Oui, MATHOU CREATIONS generated a net profit of 1.1 M€ en 2025.
Où se situe le siège de MATHOU CREATIONS ?
Le siège de MATHOU CREATIONS est situé à BARAQUEVILLE (12160), dans le département Aveyron.
Où trouver la liasse fiscale de MATHOU CREATIONS ?
La liasse fiscale de MATHOU CREATIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MATHOU CREATIONS ?
MATHOU CREATIONS exerce dans le secteur Fabrication de meubles de bureau et de magasin (code NAF 31.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.