MASSEBEUF TEXTILES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20246,0 M€-6 % vs 2023
EBE 2024207 k€-47 % vs 2023
Résultat net 2024148 k€-5 % vs 2023
MASSEBEUF TEXTILES est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature.
Basée à PONT-DE-LABEAUME (07380),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 6,0 M€, EBE 207 k€ (3.4 % du CA), résultat net 148 k€.
Au bilan : capitaux propres 5,7 M€, dettes financières 163 k€, trésorerie 2,0 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, MASSEBEUF TEXTILES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, MASSEBEUF TEXTILES réalise un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1,5%). Léger recul de -6% vs 2023. Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 3,6 M€, soit un taux de 59%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 207 k€, représentant 3,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 6 % et l'EBE de 47 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,6 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 148 k€, soit 2,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
6 046 411 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 583 859 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
207 300 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
199 567 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
147 582 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1 ans). La CAF représente 1,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,1%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
2,6 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité MASSEBEUF TEXTILES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
8,4 %
2,2 %
12,3 %
10,6 %
8,5 %
6,8 %
4,7 %
2,6 %
Autonomie financière
77,2 %
80,0 %
77,1 %
77,4 %
79,3 %
77,3 %
83,1 %
80,6 %
Capacité de remboursement
0,7 ans
0,2 ans
1,3 ans
0,8 ans
1,1 ans
0,9 ans
0,5 ans
1,9 ans
CAF sur CA
11,3 %
11,0 %
9,6 %
12,4 %
7,3 %
6,8 %
8,3 %
1,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2,6%2024
Q1: 13,4%
Méd: 38,8%
Q3: 115,7%
Excellent6,8 % → 2,6 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de MASSEBEUF TEXTILES (2,6%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
80,6%2024
Q1: 28,1%
Méd: 47,2%
Q3: 62,3%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de MASSEBEUF TEXTILES (80,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
1,9 ans2024
Q1: 0,5 ans
Méd: 2,1 ans
Q3: 4,3 ans
Bon0,9 ans → 1,9 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de MASSEBEUF TEXTILES (1,9 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
7,89
Évolution des indicateurs de liquidité MASSEBEUF TEXTILES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
4,58
4,16
5,61
5,20
5,38
4,56
7,53
7,89
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
7,892024
Q1: 1,80
Méd: 2,61
Q3: 6,07
Excellent4,6 → 7,9 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de MASSEBEUF TEXTILES (7,89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 75 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 43 jours. L'écart de 32 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 92 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 253 jours de CA, soit 4,2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 95 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 249 720 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
75 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
43 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
92 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
253 j
Évolution du BFR et des délais MASSEBEUF TEXTILES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 495 107 €
2 593 998 €
2 825 793 €
2 544 732 €
2 617 712 €
4 041 351 €
4 322 926 €
4 249 720 €
Rotation des stocks (jours)
90 j
95 j
103 j
92 j
99 j
105 j
92 j
92 j
Crédit clients (jours)
58 j
74 j
59 j
63 j
48 j
65 j
77 j
75 j
Crédit fournisseurs (jours)
59 j
68 j
51 j
54 j
48 j
59 j
38 j
43 j
Positionnement de MASSEBEUF TEXTILES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Préparation de fibres textiles et filature
Entreprises similaires (Préparation de fibres textiles et filature)
Comparez MASSEBEUF TEXTILES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de MASSEBEUF TEXTILES ?
Le chiffre d'affaires de MASSEBEUF TEXTILES en 2024 est de 6,0 M€.
MASSEBEUF TEXTILES est-elle rentable ?
Oui, MASSEBEUF TEXTILES generated a net profit of 148 k€ en 2024.
Où se situe le siège de MASSEBEUF TEXTILES ?
Le siège de MASSEBEUF TEXTILES est situé à PONT-DE-LABEAUME (07380), dans le département Ardeche.
Où trouver la liasse fiscale de MASSEBEUF TEXTILES ?
La liasse fiscale de MASSEBEUF TEXTILES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce MASSEBEUF TEXTILES ?
MASSEBEUF TEXTILES exerce dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature (code NAF 13.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.