SCHAPPE TECHNIQUES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2022 : 9,7 M€ Simplifié CA 2024 : 10,1 M€
Chiffre d'affaires 2022 9,7 M€ +4 % vs 2021
EBE 2022 400 k€ -17 % vs 2021
Résultat net 2022 120 k€ -70 % vs 2021

SCHAPPE TECHNIQUES est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature. Basée à LA CROIX-AUX-MINES (88520), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 9,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 9,7 M€, EBE 400 k€ (4.1 % du CA), résultat net 120 k€. Au bilan : capitaux propres 4,4 M€, dettes financières 2,0 M€, trésorerie 1,0 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SCHAPPE TECHNIQUES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SCHAPPE TECHNIQUES (SIREN 380078469) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 9 747 9 383 9 554 10 860 9 873 9 608
Résultat net 120 402 -98 -23 367 199
EBE 400 479 185 67 384 100
Marge brute 7 095 6 401 6 543 7 344 6 928 6 326
Résultat d'exploitation 170 394 53 24 369 209
Marge nette 1,2 % 4,3 % -1,0 % -0,2 % 3,7 % 2,1 %
Capitaux propres 4 416 4 300 3 911 4 012 3 770 3 368
Dettes financières 1 990 2 118 1 795 1 330 751 758
Trésorerie 1 023 1 532 1 548 1 379 1 022 349
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SCHAPPE TECHNIQUES réalise un chiffre d'affaires de 9,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,3%). Vs 2021 : +4%. Après déduction des consommations (2,7 M€), la marge brute s'établit à 7,1 M€, soit un taux de 73%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 400 k€, représentant 4,1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 120 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

9 746 617 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 094 901 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

399 724 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

170 409 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

120 455 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans) et mérite attention. La CAF représente 4,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,5%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

45,1 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40,6 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

4,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,9 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SCHAPPE TECHNIQUES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
45,1% 2022
Q1: 6,8%
Méd: 41,1%
Q3: 110,4%
Moyen

En 2022, le taux d'endettement de SCHAPPE TECHNIQUES (45,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
40,6% 2022
Q1: 32,7%
Méd: 47,8%
Q3: 66,2%
Moyen 37,7 % → 40,6 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de SCHAPPE TECHNIQUES (40,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller 8,6 ans → 4,9 ans depuis 2020

En 2022, la capacité de remboursement de SCHAPPE TECHNIQUES (4,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,10

Évolution des indicateurs de liquidité
SCHAPPE TECHNIQUES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,10 2022
Q1: 1,61
Méd: 2,86
Q3: 4,42
Moyen 1,8 → 2,1 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de SCHAPPE TECHNIQUES (2,10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 194 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 169 jours de CA, soit 4,6 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 59 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 573 600 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

194 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

169 j

Évolution du BFR et des délais
SCHAPPE TECHNIQUES

Positionnement de SCHAPPE TECHNIQUES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Préparation de fibres textiles et filature

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Questions fréquentes sur SCHAPPE TECHNIQUES

Quel est le chiffre d'affaires de SCHAPPE TECHNIQUES ?

Le chiffre d'affaires de SCHAPPE TECHNIQUES en 2022 est de 9,7 M€.

SCHAPPE TECHNIQUES est-elle rentable ?

Oui, SCHAPPE TECHNIQUES generated a net profit of 120 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SCHAPPE TECHNIQUES ?

Le siège de SCHAPPE TECHNIQUES est situé à LA CROIX-AUX-MINES (88520), dans le département Vosges.

Où trouver la liasse fiscale de SCHAPPE TECHNIQUES ?

La liasse fiscale de SCHAPPE TECHNIQUES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SCHAPPE TECHNIQUES ?

SCHAPPE TECHNIQUES exerce dans le secteur Préparation de fibres textiles et filature (code NAF 13.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.