MARGELLI SARL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 221 k€ -16 % vs 2023
EBE 2024 837€ -99 % vs 2023
Résultat net 2024 62 k€ -49 % vs 2023

MARGELLI SARL est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 221 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 221 k€, EBE 837€ (0.4 % du CA), résultat net 62 k€. Au bilan : capitaux propres 810 k€, dettes financières 271 k€, trésorerie 463 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, MARGELLI SARL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - MARGELLI SARL (SIREN 753545730) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 221 264 279 296 192 263 169 140 137
Résultat net 62 120 122 90 66 90 66 38 14
EBE 1 56 81 112 52 80 34 40 30
Marge brute 218 260 267 296 192 222 164 140 134
Résultat d'exploitation -12 43 68 96 33 54 25 32 24
Marge nette 27,9 % 45,7 % 43,6 % 30,3 % 34,4 % 34,3 % 39,0 % 27,4 % 10,3 %
Capitaux propres 810 749 628 507 417 366 291 235 202
Dettes financières 271 188 212 165 216 240 209 189 218
Trésorerie 463 165 191 98 58 60 24 1 2
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MARGELLI SARL réalise un chiffre d'affaires de 221 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3,6%). Baisse significative de -16% vs 2023. Après déduction des consommations (3 k€), la marge brute s'établit à 218 k€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 837 €, représentant 0,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 16 % et l'EBE de 99 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 20,8 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 62 k€, soit 27,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

220 871 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

218 242 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

837 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 301 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

61 641 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 33,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

73,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

33,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
MARGELLI SARL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33,5% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de MARGELLI SARL (33,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
73,7% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de MARGELLI SARL (73,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 1,6 ans → 3,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de MARGELLI SARL (3,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 38,86. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

38,86

Évolution des indicateurs de liquidité
MARGELLI SARL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
38,86 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Excellent 14 → 38,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de MARGELLI SARL (38,86) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 29 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. Au global, le BFR représente 393 jours de CA, soit 241 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 160 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

241 414 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

29 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

393 j

Évolution du BFR et des délais
MARGELLI SARL

Positionnement de MARGELLI SARL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur MARGELLI SARL

Quel est le chiffre d'affaires de MARGELLI SARL ?

Le chiffre d'affaires de MARGELLI SARL en 2024 est de 221 k€.

MARGELLI SARL est-elle rentable ?

Oui, MARGELLI SARL generated a net profit of 62 k€ en 2024.

Où se situe le siège de MARGELLI SARL ?

Le siège de MARGELLI SARL est situé à ROCHE-LA-MOLIERE (42230), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de MARGELLI SARL ?

La liasse fiscale de MARGELLI SARL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MARGELLI SARL ?

MARGELLI SARL exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.