MAGNOLIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2024 -29 k€
Résultat net 2024 38 k€

MAGNOLIA est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à AVIGNON (84000), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un résultat net positif de 38 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -29 k€, résultat net 38 k€. Au bilan : capitaux propres 2,7 M€, dettes financières 43,9 M€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, MAGNOLIA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - MAGNOLIA (SIREN 443287586) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 38 -207 289 14 -873 -7 -63 -17
EBE -29 -27 N/C N/C N/C N/C N/C -18
Résultat d'exploitation -3 235 -27 — — — — — -18
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 2 674 2 635 2 842 2 493 2 479 3 352 3 359 5 503
Dettes financières 43 911 6 838 2 665 2 373 3 468 4 109 4 775 5 679
Trésorerie 7 46 68 132 38 0 10 233
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, MAGNOLIA dégage un résultat net positif de 38 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-28 668 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 235 448 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

38 207 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1642%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 642,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
MAGNOLIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 642,4% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,2%
À surveiller 93,8 % → 1 642,4 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de MAGNOLIA (1642,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,5% 2024
Q1: 19,4%
Méd: 52,7%
Q3: 82,3%
À surveiller 51,2 % → 5,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de MAGNOLIA (5,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
13,5 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de MAGNOLIA (13,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18,57. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

18,57

Évolution des indicateurs de liquidité
MAGNOLIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
18,57 2024
Q1: 1,35
Méd: 3,74
Q3: 13,05
Excellent 2,5 → 18,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de MAGNOLIA (18,57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23527 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 23527 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23527 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
MAGNOLIA

Positionnement de MAGNOLIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur MAGNOLIA

Quel est le chiffre d'affaires de MAGNOLIA ?

Le chiffre d'affaires de MAGNOLIA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

MAGNOLIA est-elle rentable ?

Oui, MAGNOLIA generated a net profit of 38 k€ en 2024.

Où se situe le siège de MAGNOLIA ?

Le siège de MAGNOLIA est situé à AVIGNON (84000), dans le département Vaucluse.

Où trouver la liasse fiscale de MAGNOLIA ?

La liasse fiscale de MAGNOLIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MAGNOLIA ?

MAGNOLIA exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.