MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Activités des voyagistes. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME (SIREN 403079684)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 1 004 988 € 1 046 851 € 1 103 291 € 922 736 € 778 003 € 548 121 € 668 965 € 643 463 € 496 608 € 672 877 € 666 292 €
Résultat net 4 050 € -18 767 € 13 590 € -47 784 € 32 954 € 22 693 € 8 780 € 16 483 € -3 058 € 11 642 € 13 633 €
EBE 7 497 € -17 737 € 19 743 € -51 139 € 37 325 € 20 913 € 9 049 € 11 387 € -13 783 € 7 911 € 11 876 €
Marge nette 0.4% -1.8% 1.2% -5.2% 4.2% 4.1% 1.3% 2.6% -0.6% 1.7% 2.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME réalise un chiffre d'affaires de 1.0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.6%. Léger recul de -4% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7 k€, représentant 0.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 004 988 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 004 988 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 497 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 050 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 050 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.8%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26.0%). La CAF représente 0.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15.86%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.49%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2025
Q1: 0.0%
Méd: 7.67%
Q3: 25.65%
Excellent -22 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
15.86% 2025
Q1: 13.56%
Méd: 26.02%
Q3: 42.7%
Average

En 2025, l'autonomie financière de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME (15.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 1.78 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.74. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.74

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.74 2025
Q1: 1.15
Méd: 1.78
Q3: 4.14
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME (0.74) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 4.02x
Average

En 2025, le couverture des intérêts de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 28 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. Au global, le BFR représente 41 jours de CA, soit 114 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 33 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

113 503 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

28 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

57 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

41 j

Évolution du BFR et des délais
MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME

Positionnement de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des voyagistes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME est estimée à 58 076 € (fourchette 27 582€ - 163 395€). Avec un EBE de 7 497€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
68 tx
27k€ 58k€ 163k€
58 076 € Fourchette: 27 582€ - 163 395€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
7 497 € × 3.6x
Estimation 27 138 €
6 578€ - 65 890€
Multiple CA 30%
1 004 988 € × 0.15x
Estimation 146 977 €
80 268€ - 429 647€
Multiple RN 20%
4 050 € × 0.5x
Estimation 2 071 €
1 065€ - 7 781€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME

Quel est le chiffre d'affaires de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME ?

Le chiffre d'affaires de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME en 2025 est de 1.0 M€.

MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME est-elle rentable ?

Oui, MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME generated a net profit of 4 k€ en 2025.

Où se situe le siège de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME ?

Le siège de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME ?

La liasse fiscale de MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME ?

MAGELLAN LE CONSEIL TOURISME exerce dans le secteur Activités des voyagistes (code NAF 79.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.