M-FACILITIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 5,1 M€ +2 % vs 2024
EBE 2025 264 k€ +57 % vs 2024
Résultat net 2025 189 k€ +61 % vs 2024

M-FACILITIES est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Vente à distance sur catalogue général. Basée à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 5,1 M€, EBE 264 k€ (5.2 % du CA), résultat net 189 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 700 k€, dettes financières 240 k€, trésorerie 561 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, M-FACILITIES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - M-FACILITIES (SIREN 498123629) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 097 5 006 N/C 3 872 3 640 2 983 1 729 1 277 904
Résultat net 189 118 29 40 65 118 64 43 1
EBE 264 168 N/C 109 116 175 89 68 10
Marge brute 2 081 1 949 — 1 589 1 379 1 183 685 531 358
Résultat d'exploitation 253 159 — 94 91 155 79 56 6
Marge nette 3,7 % 2,4 % N/C 1,0 % 1,8 % 4,0 % 3,7 % 3,3 % 0,1 %
Capitaux propres — 700 582 520 481 415 215 150 108
Dettes financières — 240 328 431 586 692 82 58 —
Trésorerie — 561 589 473 809 1 009 112 157 83
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, M-FACILITIES réalise un chiffre d'affaires de 5,1 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,3%. Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (3,0 M€), la marge brute s'établit à 2,1 M€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 264 k€, représentant 5,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 189 k€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 096 985 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 081 205 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

264 408 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

253 278 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

189 031 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
M-FACILITIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,6% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 0,1%
Q3: 22,4%
Moyen 56,4 % → 17,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de M-FACILITIES (17,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47,2% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 17,3%
Q3: 48,8%
Bon 34,6 % → 47,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de M-FACILITIES (47,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,12. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,12

Évolution des indicateurs de liquidité
M-FACILITIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,12 2025
Q1: 1,07
Méd: 1,68
Q3: 3,31
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de M-FACILITIES (2,12) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 21 jours. La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 941 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 19 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

940 547 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

61 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

66 j

Évolution du BFR et des délais
M-FACILITIES

Positionnement de M-FACILITIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente à distance sur catalogue général

Estimation de Valorisation

Sur la base de 121 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de M-FACILITIES est estimée à 975 999 € (fourchette 469 659€ - 2 245 961€). Avec un EBE de 264 408€, le multiple sectoriel de 3.2x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.27x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
121 transactions
469k€ 975k€ 2245k€
975 999 € Fourchette: 469 659€ - 2 245 961€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
264 408 € × 3.2x
Estimation 842 289 €
368 016€ - 1 950 693€
Multiple CA 30%
5 096 985 € × 0.27x
Estimation 1 375 990 €
797 681€ - 2 956 884€
Multiple RN 20%
189 031 € × 3.8x
Estimation 710 292 €
231 736€ - 1 917 751€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 121 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur M-FACILITIES

Quel est le chiffre d'affaires de M-FACILITIES ?

Le chiffre d'affaires de M-FACILITIES en 2025 est de 5,1 M€.

M-FACILITIES est-elle rentable ?

Oui, M-FACILITIES generated a net profit of 189 k€ en 2025.

Où se situe le siège de M-FACILITIES ?

Le siège de M-FACILITIES est situé à VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de M-FACILITIES ?

La liasse fiscale de M-FACILITIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce M-FACILITIES ?

M-FACILITIES exerce dans le secteur Vente à distance sur catalogue général (code NAF 47.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.