Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 1993-01-01 (33 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Manutention non portuaireLocalisation: LYON (69007), Rhone
LYON TERMINAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LYON TERMINAL est une entreprise française
créée il y a 33 ans,
spécialisée dans le secteur Manutention non portuaire.
Basée à LYON (69007),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LYON TERMINAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, LYON TERMINAL réalise un chiffre d'affaires de 3.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.0%). Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (72 k€), la marge brute s'établit à 3.5 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 230 k€, représentant 6.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 212 k€, soit 5.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 592 405 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 520 050 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
229 675 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
196 032 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
211 860 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.8%). La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LYON TERMINAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
56.673
60.573
60.973
38.676
28.563
11.887
2.763
0.0
0.0
Autonomie financière
42.109
40.284
33.534
42.128
49.127
57.124
57.202
42.2
51.739
Capacité de remboursement
2.251
3.458
2.565
1.295
4.064
0.619
0.142
0.0
0.0
CAF sur CA
9.524%
7.126%
8.982%
11.368%
2.818%
7.633%
6.934%
-11.009%
2.388%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.0%
Méd: 3.31%
Q3: 44.13%
Excellent-49 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LYON TERMINAL (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
51.74%2024
Q1: 18.09%
Méd: 39.78%
Q3: 58.61%
Bon-7 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de LYON TERMINAL (51.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.59. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.59
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité LYON TERMINAL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.46502
1.63508
1.2392100000000001
1.53596
2.04666
2.24086
2.49411
2.19093
2.5900499999999997
Couverture des intérêts
2.533
4.43
2.992
1.51
5.022
0.555
0.442
-0.018
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.592024
Q1: 1.14
Méd: 1.56
Q3: 2.56
Excellent+5 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de LYON TERMINAL (2.59) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 52 jours de CA, soit 515 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
515 079 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
68 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
49 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
52 j
Évolution du BFR et des délais LYON TERMINAL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
993 945 €
1 109 924 €
871 498 €
937 665 €
768 554 €
486 358 €
761 872 €
451 658 €
515 079 €
Rotation des stocks (jours)
1
2
2
2
1
2
1
3
1
Crédit clients (jours)
50
59
48
40
61
48
60
38
68
Crédit fournisseurs (jours)
118
133
193
167
101
80
52
59
49
Positionnement de LYON TERMINAL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Manutention non portuaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de LYON TERMINAL est estimée à
300 515 €
(fourchette 153 174€ - 857 706€).
Avec un EBE de 229 675€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
205 transactions
153k€300k€857k€
300 515 €Fourchette: 153 174€ - 857 706€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
229 675 €×0.9x
Estimation212 774 €
75 153€ - 490 110€
Multiple CA30%
3 592 405 €×0.15x
Estimation537 892 €
345 148€ - 1 676 473€
Multiple RN20%
211 860 €×0.8x
Estimation163 804 €
60 270€ - 548 546€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Manutention non portuaire)
Comparez LYON TERMINAL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de LYON TERMINAL en 2024 est de 3.6 M€.
LYON TERMINAL est-elle rentable ?
Oui, LYON TERMINAL generated a net profit of 212 k€ en 2024.
Où se situe le siège de LYON TERMINAL ?
Le siège de LYON TERMINAL est situé à LYON (69007), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de LYON TERMINAL ?
La liasse fiscale de LYON TERMINAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LYON TERMINAL ?
LYON TERMINAL exerce dans le secteur Manutention non portuaire (code NAF 52.24B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.