Effectifs: 22 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 2006-05-04 (20 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Manutention non portuaireLocalisation: OURSEL-MAISON (60480), Oise
DEPOT BINGO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DEPOT BINGO est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Manutention non portuaire.
Basée à OURSEL-MAISON (60480),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 99.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DEPOT BINGO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, DEPOT BINGO réalise un chiffre d'affaires de 99.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28.8%. Vs 2023, progression de +11% (90.0 M€ -> 99.8 M€). Après déduction des consommations (54.0 M€), la marge brute s'établit à 45.8 M€, soit un taux de 46%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 7.7 M€, représentant 7.7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6.7 M€, soit 6.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
99 763 664 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
45 807 045 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
7 719 035 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
7 408 179 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
6 683 415 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 39.8%). La CAF représente 7.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DEPOT BINGO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-126.7
368.197
151.045
35.327
5.842
1.967
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
-45.167
15.114
26.186
35.132
37.796
64.468
56.14
61.887
62.358
Capacité de remboursement
3.237
2.149
1.501
0.813
0.121
0.04
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
6.41%
10.563%
11.88%
6.618%
8.28%
10.571%
9.106%
4.931%
6.997%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.0%
Méd: 3.31%
Q3: 44.13%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de DEPOT BINGO (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
62.36%2024
Q1: 18.09%
Méd: 39.78%
Q3: 58.61%
Excellent+6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de DEPOT BINGO (62.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.44. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.44
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité DEPOT BINGO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0.55684
1.62487
2.23834
1.5198099999999999
1.45353
2.54237
2.01952
2.28555
2.4359
Couverture des intérêts
3.511
1.206
1.825
1.175
0.531
0.254
0.04
0.056
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.442024
Q1: 1.14
Méd: 1.56
Q3: 2.56
Bon+13 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DEPOT BINGO (2.44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. La rotation des stocks est de 44 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 92 jours de CA, soit 25.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
25 497 597 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
9 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
35 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
44 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
92 j
Évolution du BFR et des délais DEPOT BINGO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
388 183 €
3 451 094 €
5 019 117 €
6 420 967 €
4 575 630 €
9 770 263 €
16 355 678 €
20 345 093 €
25 497 597 €
Rotation des stocks (jours)
8
10
40
65
46
56
71
46
44
Crédit clients (jours)
48
61
49
21
19
7
5
6
9
Crédit fournisseurs (jours)
86
43
49
73
65
30
40
37
35
Positionnement de DEPOT BINGO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Manutention non portuaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DEPOT BINGO est estimée à
9 090 295 €
(fourchette 4 518 646€ - 25 663 923€).
Avec un EBE de 7 719 035€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
205 transactions
4518k€9090k€25663k€
9 090 295 €Fourchette: 4 518 646€ - 25 663 923€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
7 719 035 €×0.9x
Estimation7 151 029 €
2 525 778€ - 16 471 876€
Multiple CA30%
99 763 664 €×0.15x
Estimation14 937 649 €
9 585 001€ - 46 556 851€
Multiple RN20%
6 683 415 €×0.8x
Estimation5 167 432 €
1 901 285€ - 17 304 648€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Manutention non portuaire)
Comparez DEPOT BINGO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DEPOT BINGO en 2024 est de 99.8 M€.
DEPOT BINGO est-elle rentable ?
Oui, DEPOT BINGO generated a net profit of 6.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de DEPOT BINGO ?
Le siège de DEPOT BINGO est situé à OURSEL-MAISON (60480), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de DEPOT BINGO ?
La liasse fiscale de DEPOT BINGO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DEPOT BINGO ?
DEPOT BINGO exerce dans le secteur Manutention non portuaire (code NAF 52.24B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.