LUMITHEQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LUMITHEQUE est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage .
Basée à POISY (74330),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 891 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, LUMITHEQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LUMITHEQUE réalise un chiffre d'affaires de 891 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.2%). Baisse significative de -15% vs 2023. Après déduction des consommations (675 k€), la marge brute s'établit à 217 k€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4 k€, représentant 0.5% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6%). Le résultat net est déficitaire à -4 k€ (-0.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
891 413 €
Marge brute (2024)
?
216 640 €
Résultat net (2024)
?
-3 974 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
18.93%
Autonomie financière (2024)
?
64.78%
CAF sur CA (2024)
?
0.56%
Cap. Remboursement (2024)
?
11.08
Ratio de vétusté (2024)
?
16.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20.847 |
16.271 |
10.804 |
5.816 |
12.648 |
18.935 |
| Autonomie financière |
45.368 |
65.829 |
63.131 |
53.368 |
61.511 |
50.492 |
71.246 |
66.196 |
64.776 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
None |
None |
None |
0.324 |
2.421 |
11.078 |
| CAF sur CA |
4.331% |
6.48% |
1.698% |
None% |
None% |
None% |
5.751% |
1.558% |
0.557% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.02%
Méd: 18.96%
Q3: 74.23%
Bon
+21 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LUMITHEQUE (18.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 8.87%
Méd: 31.85%
Q3: 54.45%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de LUMITHEQUE (64.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.19. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.2x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
4.19
Couverture des intérêts (2024)
?
0.21
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.74233 |
2.80361 |
2.41504 |
2.55871 |
3.2093000000000003 |
0.0 |
3.8648399999999996 |
3.72428 |
4.18572 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.052 |
0.0 |
None |
None |
None |
0.471 |
0.645 |
0.208 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.21
Méd: 1.81
Q3: 3.07
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de LUMITHEQUE (4.19) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 3.48x
Bon
En 2023, le couverture des intérêts de LUMITHEQUE (0.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 88 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 55 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 69 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 150 jours de CA, soit 372 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
371 791 €
Crédit Clients (2024)
?
88 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
33 j
Rotation des stocks (2024)
?
69 j
BFR en jours de CA (2024)
?
150 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
513 255 € |
231 931 € |
387 730 € |
0 € |
0 € |
0 € |
295 081 € |
385 110 € |
371 791 € |
| Rotation des stocks (jours) |
46 |
45 |
47 |
0 |
0 |
0 |
67 |
59 |
69 |
| Crédit clients (jours) |
111 |
39 |
65 |
0 |
0 |
0 |
53 |
77 |
88 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
98 |
44 |
48 |
0 |
0 |
0 |
32 |
34 |
33 |
Positionnement de LUMITHEQUE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 52 938€ à 291 877€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
95 849 €
Fourchette: 52 938€ - 291 877€
NAF 4 année 2024
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
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Questions fréquentes sur LUMITHEQUE
Quel est le chiffre d'affaires de LUMITHEQUE ?
Le chiffre d'affaires de LUMITHEQUE en 2024 est de 891 k€.
LUMITHEQUE est-elle rentable ?
LUMITHEQUE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LUMITHEQUE ?
Le siège de LUMITHEQUE est situé à POISY (74330), dans le département Haute-Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de LUMITHEQUE ?
La liasse fiscale de LUMITHEQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LUMITHEQUE ?
LUMITHEQUE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (code NAF 46.47Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.