LUBIN MAINTENANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LUBIN MAINTENANCE est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, LUBIN MAINTENANCE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LUBIN MAINTENANCE réalise un chiffre d'affaires de 9.6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +34.0%. Vs 2023, progression de +79% (5.4 M€ -> 9.6 M€). Après déduction des consommations (2.2 M€), la marge brute s'établit à 7.4 M€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.4 M€, représentant 35.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +15.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.5 M€, soit 26.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
9 603 182 €
Marge brute (2024)
?
7 377 815 €
EBIT (2024)
?
3 331 667 €
Résultat net (2024)
?
2 508 328 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 26.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
1.79%
Autonomie financière (2024)
?
46.66%
CAF sur CA (2024)
?
26.25%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.02
Ratio de vétusté (2024)
?
55.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
1.059 |
0.148 |
25.075 |
0.406 |
0.344 |
0.208 |
0.848 |
3.369 |
1.791 |
| Autonomie financière |
27.483 |
33.551 |
24.415 |
43.516 |
46.959 |
43.171 |
41.553 |
36.596 |
46.659 |
| Capacité de remboursement |
0.02 |
0.003 |
0.257 |
0.006 |
0.009 |
0.004 |
0.014 |
0.054 |
0.022 |
| CAF sur CA |
10.427% |
10.088% |
13.159% |
12.507% |
7.65% |
12.61% |
11.374% |
15.086% |
26.253% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.55%
Méd: 10.85%
Q3: 37.73%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de LUBIN MAINTENANCE (1.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 13.21%
Méd: 33.27%
Q3: 54.26%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de LUBIN MAINTENANCE (46.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.7 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement de LUBIN MAINTENANCE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.90. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.9
Couverture des intérêts (2024)
?
0.34
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.3359999999999999 |
1.3871600000000002 |
1.31768 |
1.7930099999999998 |
2.1006 |
2.02497 |
1.7787899999999999 |
2.05488 |
1.89752 |
| Couverture des intérêts |
0.4 |
0.478 |
0.573 |
0.495 |
0.713 |
0.604 |
1.004 |
0.778 |
0.341 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.11
Q3: 3.18
Average
En 2024, le ratio de liquidité de LUBIN MAINTENANCE (1.90) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.14x
Q3: 2.27x
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de LUBIN MAINTENANCE (0.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 106 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 3.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 87 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
3 813 712 €
Crédit Clients (2024)
?
62 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
106 j
Rotation des stocks (2024)
?
4 j
BFR en jours de CA (2024)
?
143 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
735 785 € |
549 731 € |
563 734 € |
451 119 € |
258 052 € |
505 303 € |
851 212 € |
1 691 681 € |
3 813 712 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
4 |
4 |
3 |
3 |
13 |
4 |
3 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
104 |
74 |
92 |
70 |
62 |
90 |
90 |
158 |
62 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
142 |
88 |
126 |
51 |
34 |
51 |
63 |
79 |
106 |
Positionnement de LUBIN MAINTENANCE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 1 060 690€ à 7 717 531€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
3 704 759 €
Fourchette: 1 060 690€ - 7 717 531€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LUBIN MAINTENANCE
Quel est le chiffre d'affaires de LUBIN MAINTENANCE ?
Le chiffre d'affaires de LUBIN MAINTENANCE en 2024 est de 9.6 M€.
LUBIN MAINTENANCE est-elle rentable ?
Oui, LUBIN MAINTENANCE generated a net profit of 2.5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de LUBIN MAINTENANCE ?
Le siège de LUBIN MAINTENANCE est situé à SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE (45140), dans le département Loiret.
Où trouver la liasse fiscale de LUBIN MAINTENANCE ?
La liasse fiscale de LUBIN MAINTENANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LUBIN MAINTENANCE ?
LUBIN MAINTENANCE exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.