CLIM DENFERT SERVICE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,3 M€ +7 % vs 2024
EBE 2025 39 k€ +14 % vs 2024
Résultat net 2025 35 k€ +39 % vs 2024

CLIM DENFERT SERVICE est une entreprise française créée il y a 44 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à STAINS (93240), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,3 M€, EBE 39 k€ (1.2 % du CA), résultat net 35 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 398 k€, dettes financières 150 k€, trésorerie 75 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, CLIM DENFERT SERVICE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CLIM DENFERT SERVICE (SIREN 323506592) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 287 3 067 2 994 2 712 2 456 2 297 2 453 2 425 2 268 2 064
Résultat net 35 25 33 30 22 13 8 33 26 12
EBE 39 34 68 34 71 38 21 -5 72 34
Marge brute 2 938 2 653 2 631 2 356 2 159 2 006 2 196 2 101 1 928 1 776
Résultat d'exploitation 49 15 55 31 61 27 -5 -21 49 18
Marge nette 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,6 % 0,3 % 1,4 % 1,1 % 0,6 %
Capitaux propres — 398 372 339 309 288 274 266 312 287
Dettes financières — 150 244 344 401 401 28 9 0 1
Trésorerie — 75 197 234 515 472 84 222 59 59
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CLIM DENFERT SERVICE réalise un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,6%. Vs 2024 : +7%. Après déduction des consommations (349 k€), la marge brute s'établit à 2,9 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 39 k€, représentant 1,2% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,3%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 35 k€, soit 1,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 286 651 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 937 631 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

39 059 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

48 982 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

35 181 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,2 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

28,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

52,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CLIM DENFERT SERVICE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
28,6% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 6,7%
Q3: 27,2%
Moyen 65,6 % → 28,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CLIM DENFERT SERVICE (28,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
27,4% 2025
Q1: 13,2%
Méd: 34,9%
Q3: 55,3%
Moyen 33,3 % → 27,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CLIM DENFERT SERVICE (27,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5,6 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,2 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de CLIM DENFERT SERVICE (5,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,13. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,0) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,13

Évolution des indicateurs de liquidité
CLIM DENFERT SERVICE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,13 2025
Q1: 1,53
Méd: 2,02
Q3: 2,90
À surveiller 1,8 → 1,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CLIM DENFERT SERVICE (1,13) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 61 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 71 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 647 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 12 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

647 372 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

61 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

71 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

71 j

Évolution du BFR et des délais
CLIM DENFERT SERVICE

Positionnement de CLIM DENFERT SERVICE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (38 transactions). Cette fourchette de 294 821€ à 464 974€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
294k€ 452k€ 464k€
452 130 € Fourchette: 294 821€ - 464 974€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 38 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CLIM DENFERT SERVICE

Quel est le chiffre d'affaires de CLIM DENFERT SERVICE ?

Le chiffre d'affaires de CLIM DENFERT SERVICE en 2025 est de 3,3 M€.

CLIM DENFERT SERVICE est-elle rentable ?

Oui, CLIM DENFERT SERVICE generated a net profit of 35 k€ en 2025.

Où se situe le siège de CLIM DENFERT SERVICE ?

Le siège de CLIM DENFERT SERVICE est situé à STAINS (93240), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de CLIM DENFERT SERVICE ?

La liasse fiscale de CLIM DENFERT SERVICE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CLIM DENFERT SERVICE ?

CLIM DENFERT SERVICE exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.