Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2013-06-27 (13 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Télécommunications filairesLocalisation: COURBEVOIE (92400), Hauts-de-Seine
LOIRET THD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LOIRET THD est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Télécommunications filaires.
Basée à COURBEVOIE (92400),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 17.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LOIRET THD conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2025, LOIRET THD réalise un chiffre d'affaires de 17.3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +28.9%. Vs 2024, progression de +43% (12.1 M€ -> 17.3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11.2 M€, représentant 64.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +80.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5.2 M€, soit 30.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
17 283 394 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
17 283 394 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
11 156 245 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
5 920 809 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
5 246 337 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 53.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
22.04%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité LOIRET THD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0.0
0.0
0.0
32.669
26.71
24.7
23.524
23.943
26.323
22.036
Autonomie financière
41.197
59.642
61.557
42.764
51.598
56.976
46.908
45.62
44.029
42.815
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.0
41.131
10.108
6.977
2.38
1.826
-9.878
1.194
CAF sur CA
-109.993%
-45.465%
-9.766%
9.505%
26.001%
29.73%
47.072%
56.059%
-12.315%
53.616%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
22.04%2025
Q1: 0.11%
Méd: 16.33%
Q3: 73.75%
Average
En 2025, le taux d'endettement de LOIRET THD (22.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
42.81%2025
Q1: 13.84%
Méd: 35.55%
Q3: 54.27%
Bon-10 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de LOIRET THD (42.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.5x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.75
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0.44136000000000003
0.49795
0.9224
1.2743600000000002
1.34478
1.66404
2.67488
3.06282
3.1230700000000002
2.75165
Couverture des intérêts
-3.754
-61.894
-4.326
70.472
33.165
33.961
9.578
8.93
-44.74
7.482
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.752025
Q1: 0.99
Méd: 1.75
Q3: 2.84
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de LOIRET THD (2.75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
7.48x2025
Q1: 0.0x
Méd: 2.82x
Q3: 16.45x
Bon-16 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de LOIRET THD (7.5x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 334 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 335 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. Le BFR est négatif (-87 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 258 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-4 155 792 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
334 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
335 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-87 j
Évolution du BFR et des délais LOIRET THD
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-2 139 466 €
-8 674 982 €
-3 315 452 €
-1 693 494 €
-6 955 130 €
-12 440 246 €
-11 374 481 €
-7 294 853 €
-12 765 912 €
-4 155 792 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
144
417
1108
282
141
199
238
371
316
334
Crédit fournisseurs (jours)
4250
425
952
365
334
192
227
213
105
335
Positionnement de LOIRET THD dans son secteur
Comparaison avec le secteur Télécommunications filaires
Estimation de Valorisation
Sur la base de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de LOIRET THD est estimée à
6 517 188 €
(fourchette 3 871 921€ - 7 399 931€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
125 transactions
3871k€6517k€7399k€
6 517 188 €Fourchette: 3 871 921€ - 7 399 931€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
17 283 394 €×0.28x
Estimation4 754 324 €
3 698 352€ - 5 878 492€
Multiple RN20%
5 246 337 €×1.7x
Estimation9 161 485 €
4 132 276€ - 9 682 089€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 125 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Le chiffre d'affaires de LOIRET THD en 2025 est de 17.3 M€.
LOIRET THD est-elle rentable ?
Oui, LOIRET THD generated a net profit of 5.2 M€ en 2025.
Où se situe le siège de LOIRET THD ?
Le siège de LOIRET THD est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de LOIRET THD ?
La liasse fiscale de LOIRET THD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LOIRET THD ?
LOIRET THD exerce dans le secteur Télécommunications filaires (code NAF 61.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.