Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LMD HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LMD HOLDING est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à LE PERRAY-EN-YVELINES (78610),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 84 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LMD HOLDING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, LMD HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 84 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0.0%). Léger recul de 0% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -10.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 100 k€, soit 119.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
84 000 €
Marge brute (2021)
?
84 000 €
Résultat net (2021)
?
100 347 €
Marge EBE (2021)
?
-10.8%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 15%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (16.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (66.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 119.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.9%).
Taux d'endettement (2021)
?
14.71%
Autonomie financière (2021)
?
85.11%
CAF sur CA (2021)
?
119.46%
Cap. Remboursement (2021)
?
1.44
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
20.449 |
18.346 |
16.754 |
15.788 |
15.151 |
14.714 |
| Autonomie financière |
80.498 |
83.754 |
84.721 |
83.944 |
84.199 |
85.109 |
| Capacité de remboursement |
2.294 |
1.399 |
1.932 |
1.242 |
1.374 |
1.435 |
| CAF sur CA |
50.275% |
97.318% |
70.444% |
118.181% |
115.364% |
119.461% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29%
Méd: 16.36%
Q3: 74.05%
Bon
En 2021, le taux d'endettement de LMD HOLDING (14.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 33.94%
Méd: 66.16%
Q3: 88.21%
Bon
En 2021, l'autonomie financière de LMD HOLDING (85.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 4.71 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement de LMD HOLDING (1.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 23.17. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2).
Ratio de liquidité (2021)
?
23.17
Couverture des intérêts (2021)
?
-17.22
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
7.5009500000000005 |
34.30079 |
32.75647 |
15.78722 |
16.50368 |
23.16636 |
| Couverture des intérêts |
-96.819 |
-17.967 |
-19.136 |
-16.66 |
-11.211 |
-17.224 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 4.16
Q3: 14.19
Excellent
En 2021, le ratio de liquidité de LMD HOLDING (23.17) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 73 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2387 jours de CA, soit 557 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 1378 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
556 882 €
Crédit Clients (2021)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
73 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
2387 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
87 051 € |
184 198 € |
235 378 € |
343 573 € |
454 160 € |
556 882 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
77 |
77 |
75 |
74 |
76 |
73 |
Positionnement de LMD HOLDING dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 588 111€ à 1 841 557€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 502 425 €
Fourchette: 588 111€ - 1 841 557€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LMD HOLDING
Quel est le chiffre d'affaires de LMD HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de LMD HOLDING en 2021 est de 84 k€.
LMD HOLDING est-elle rentable ?
Oui, LMD HOLDING generated a net profit of 100 k€ en 2021.
Où se situe le siège de LMD HOLDING ?
Le siège de LMD HOLDING est situé à LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de LMD HOLDING ?
La liasse fiscale de LMD HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LMD HOLDING ?
LMD HOLDING exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.