L'HEXAGONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2021271 k€-13 % vs 2020
EBE 202128 k€-30 % vs 2020
Résultat net 202125 k€-26 % vs 2020
L'HEXAGONE est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Pêche en mer.
Basée à CHOLET (49300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 271 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 271 k€, EBE 28 k€ (10.4 % du CA), résultat net 25 k€.
Au bilan : capitaux propres 38 k€, dettes financières 27 k€, trésorerie 9 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, L'HEXAGONE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2021, L'HEXAGONE réalise un chiffre d'affaires de 271 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4,3%). Baisse significative de -13% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 28 k€, représentant 10,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 13 % et l'EBE de 30 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,6 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 25 k€, soit 9,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
271 185 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
271 185 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
28 189 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
26 704 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
24 988 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (55,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,7 ans). La CAF représente 9,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,5%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
69,4 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
9,8 %
Cap. Remboursement (2021)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
1,0 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité L'HEXAGONE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
215,3 %
70,2 %
40,3 %
79,2 %
58,0 %
69,4 %
Autonomie financière
27,3 %
50,6 %
49,5 %
44,6 %
49,6 %
46,7 %
Capacité de remboursement
3,2 ans
0,7 ans
0,5 ans
1,4 ans
0,7 ans
1,0 ans
CAF sur CA
4,1 %
14,2 %
8,4 %
4,6 %
11,8 %
9,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
69,4%2021
Q1: 1,2%
Méd: 50,5%
Q3: 222,9%
Moyen79,2 % → 69,4 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de L'HEXAGONE (69,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
46,7%2021
Q1: 32,7%
Méd: 55,1%
Q3: 75,3%
Moyen
En 2021, l'autonomie financière de L'HEXAGONE (46,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
1,0 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,7 ans
Q3: 3,0 ans
Bon1,4 ans → 1 ans depuis 2019
En 2021, la capacité de remboursement de L'HEXAGONE (1,0 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-4 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-2 942 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
41 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-4 j
Évolution du BFR et des délais L'HEXAGONE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-1 547 €
-7 781 €
1 109 €
-6 574 €
-11 865 €
-2 942 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
6 j
13 j
35 j
11 j
22 j
41 j
Positionnement de L'HEXAGONE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Pêche en mer
Entreprises similaires (Pêche en mer)
Comparez L'HEXAGONE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de L'HEXAGONE en 2021 est de 271 k€.
L'HEXAGONE est-elle rentable ?
Oui, L'HEXAGONE generated a net profit of 25 k€ en 2021.
Où se situe le siège de L'HEXAGONE ?
Le siège de L'HEXAGONE est situé à CHOLET (49300), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de L'HEXAGONE ?
La liasse fiscale de L'HEXAGONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce L'HEXAGONE ?
L'HEXAGONE exerce dans le secteur Pêche en mer (code NAF 03.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.