Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
LES TERRASSES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LES TERRASSES est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à MORMOIRON (84570),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 469 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, LES TERRASSES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, LES TERRASSES réalise un chiffre d'affaires de 469 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0.0%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 4.9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 66 k€, soit 14.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
469 100 €
Marge brute (2025)
?
469 100 €
Résultat net (2025)
?
65 825 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans) et mérite attention. La CAF représente 14.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41.0%).
Taux d'endettement (2025)
?
18.71%
Autonomie financière (2025)
?
81.93%
CAF sur CA (2025)
?
14.03%
Cap. Remboursement (2025)
?
11.71
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
3.689 |
3.576 |
0.043 |
17.015 |
18.31 |
18.71 |
| Autonomie financière |
90.963 |
89.928 |
90.246 |
82.946 |
81.06 |
81.931 |
| Capacité de remboursement |
1.842 |
0.395 |
0.007 |
17.188 |
18.877 |
11.713 |
| CAF sur CA |
35.495% |
73.7% |
48.494% |
8.474% |
8.385% |
14.032% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.29%
Méd: 10.86%
Q3: 55.81%
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de LES TERRASSES (18.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 32.15%
Méd: 67.74%
Q3: 89.71%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de LES TERRASSES (81.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 3.43 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de LES TERRASSES (11.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.6) et mérite attention. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2025)
?
1.2
Couverture des intérêts (2025)
?
120.67
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.59019 |
1.26101 |
1.73331 |
1.31659 |
1.23726 |
1.20193 |
| Couverture des intérêts |
5.142 |
3.213 |
0.249 |
52.792 |
91.719 |
120.667 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.37
Méd: 4.58
Q3: 16.45
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de LES TERRASSES (1.20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 202 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 202 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-20 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 222 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-26 134 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
202 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-20 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
114 773 € |
49 420 € |
263 625 € |
36 552 € |
9 424 € |
-26 134 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
360 |
75 |
150 |
44 |
87 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
125 |
44 |
87 |
148 |
47 |
202 |
Positionnement de LES TERRASSES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 148 337€ à 676 023€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
269 612 €
Fourchette: 148 337€ - 676 023€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LES TERRASSES
Quel est le chiffre d'affaires de LES TERRASSES ?
Le chiffre d'affaires de LES TERRASSES en 2025 est de 469 k€.
LES TERRASSES est-elle rentable ?
Oui, LES TERRASSES generated a net profit of 66 k€ en 2025.
Où se situe le siège de LES TERRASSES ?
Le siège de LES TERRASSES est situé à MORMOIRON (84570), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de LES TERRASSES ?
La liasse fiscale de LES TERRASSES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LES TERRASSES ?
LES TERRASSES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.