LES PLATANES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2023 : 117 k€ Simplifié CA 2022 : 131 k€
Chiffre d'affaires 2023 117 k€
EBE 2023 51 k€
Résultat net 2023 23 k€

LES PLATANES est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à SAINT-PIERRE-D'OLERON (17310), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 117 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 117 k€, EBE 51 k€ (43.4 % du CA), résultat net 23 k€. Au bilan : capitaux propres 35 k€, dettes financières 335 k€, trésorerie 67 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LES PLATANES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - LES PLATANES (SIREN 749992848) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2021 2020
Chiffre d'affaires 117 124 108
Résultat net 23 2 2
EBE 51 72 45
Marge brute 111 115 100
Résultat d'exploitation 13 45 10
Marge nette 19,5 % 1,2 % 1,4 %
Capitaux propres 35 4 3
Dettes financières 335 403 406
Trésorerie 67 54 78
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LES PLATANES réalise un chiffre d'affaires de 117 k€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +2,4%). Après déduction des consommations (5 k€), la marge brute s'établit à 111 k€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 51 k€, représentant 43,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 19,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

116 508 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

111 371 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

50 512 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

13 489 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 776 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

43,4 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 945%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (62,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 10%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 42,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10,3%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

945,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

9,6 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

42,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,8 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES PLATANES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
945,2% 2023
Q1: 13,4%
Méd: 62,8%
Q3: 213,9%
À surveiller 12 400,5 % → 945,2 % depuis 2020

En 2023, le taux d'endettement de LES PLATANES (945,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9,6% 2023
Q1: 16,5%
Méd: 37,3%
Q3: 62,9%
À surveiller 0,8 % → 9,6 % depuis 2020

En 2023, l'autonomie financière de LES PLATANES (9,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6,8 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,5 ans
Q3: 4,7 ans
À surveiller 14,2 ans → 6,8 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de LES PLATANES (6,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 90,16. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

90,16

Évolution des indicateurs de liquidité
LES PLATANES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
90,16 2023
Q1: 0,96
Méd: 1,93
Q3: 3,72
Excellent 4 → 90,2 depuis 2020

En 2023, le ratio de liquidité de LES PLATANES (90,16) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. Au global, le BFR représente 22 jours de CA, soit 7 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 63 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 081 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

4 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

22 j

Évolution du BFR et des délais
LES PLATANES

Positionnement de LES PLATANES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 108 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de LES PLATANES est estimée à 138 922 € (fourchette 56 979€ - 318 217€). Avec un EBE de 50 512€, le multiple sectoriel de 3.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.74x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
108 transactions
56k€ 138k€ 318k€
138 922 € Fourchette: 56 979€ - 318 217€
NAF 5 année 2023

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
50 512 € × 3.7x
Estimation 185 629 €
79 762€ - 470 524€
Multiple CA 30%
116 508 € × 0.74x
Estimation 86 540 €
27 909€ - 161 434€
Multiple RN 20%
22 776 € × 4.4x
Estimation 100 732 €
43 627€ - 172 629€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 108 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Hôtels et hébergement similaire )

Comparez LES PLATANES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Principales entreprises : Hôtels et hébergement similaire

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Hôtels et hébergement similaire :

Principales entreprises : Charente-Maritime

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Charente-Maritime:

Voir le classement complet du département Charente-Maritime

Questions fréquentes sur LES PLATANES

Quel est le chiffre d'affaires de LES PLATANES ?

Le chiffre d'affaires de LES PLATANES en 2023 est de 117 k€.

LES PLATANES est-elle rentable ?

Oui, LES PLATANES generated a net profit of 23 k€ en 2023.

Où se situe le siège de LES PLATANES ?

Le siège de LES PLATANES est situé à SAINT-PIERRE-D'OLERON (17310), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de LES PLATANES ?

La liasse fiscale de LES PLATANES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES PLATANES ?

LES PLATANES exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.