LES CRECHES DE CELIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 8 k€ -98 % vs 2021
EBE 2022 -139 k€
Résultat net 2022 -107 k€

LES CRECHES DE CELIA est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Accueil de jeunes enfants. Basée à BRUZ (35170), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 8 k€, EBE -139 k€ (-1643.6 % du CA), résultat net -107 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres -4 k€, dettes financières 69 k€, trésorerie 1 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LES CRECHES DE CELIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - LES CRECHES DE CELIA (SIREN 483733804) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C 8 535
Résultat net -16 -107 -123
EBE -75 -139 -151
Marge brute — 9 496
Résultat d'exploitation -76 -150 -143
Marge nette N/C -1 267,6 % -23,0 %
Capitaux propres -4 12 119
Dettes financières 69 99 130
Trésorerie 1 4 115
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LES CRECHES DE CELIA enregistre une perte nette de 16 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 435 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 476 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-138 635 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-149 976 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-106 925 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1 643,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LES CRECHES DE CELIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
833,6% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 9,2%
Q3: 93,3%
À surveiller 109 % → 833,6 % depuis 2021

En 2022, le taux d'endettement de LES CRECHES DE CELIA (833,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
4,5% 2022
Q1: 22,6%
Méd: 44,2%
Q3: 63,2%
À surveiller 19,4 % → 4,5 % depuis 2021

En 2022, l'autonomie financière de LES CRECHES DE CELIA (4,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,10. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,10

Évolution des indicateurs de liquidité
LES CRECHES DE CELIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,10 2023
Q1: 1,20
Méd: 1,75
Q3: 2,73
Bon 1,6 → 2,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de LES CRECHES DE CELIA (2,10) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 448 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 448 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 6867 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est dégradé de 6811 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

448 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6867 j

Évolution du BFR et des délais
LES CRECHES DE CELIA

Positionnement de LES CRECHES DE CELIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Accueil de jeunes enfants

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Questions fréquentes sur LES CRECHES DE CELIA

Quel est le chiffre d'affaires de LES CRECHES DE CELIA ?

Le chiffre d'affaires de LES CRECHES DE CELIA en 2022 est de 8 k€.

LES CRECHES DE CELIA est-elle rentable ?

LES CRECHES DE CELIA recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de LES CRECHES DE CELIA ?

Le siège de LES CRECHES DE CELIA est situé à BRUZ (35170), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de LES CRECHES DE CELIA ?

La liasse fiscale de LES CRECHES DE CELIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LES CRECHES DE CELIA ?

LES CRECHES DE CELIA exerce dans le secteur Accueil de jeunes enfants (code NAF 88.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.