LE RELAIS DE LA MALMAISON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4,1 M€ +71 % vs 2021
EBE 2022 129 k€
Résultat net 2022 82 k€

LE RELAIS DE LA MALMAISON est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à RUEIL-MALMAISON (92500), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,1 M€, EBE 129 k€ (3.1 % du CA), résultat net 82 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 3,1 M€, dettes financières 12,5 M€, trésorerie 93 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, LE RELAIS DE LA MALMAISON est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LE RELAIS DE LA MALMAISON (SIREN 503769051) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 4 147 2 421 1 497 N/C N/C 3 894
Résultat net -384 82 -231 -1 120 135 120 80
EBE N/C 129 -161 -1 082 N/C N/C 58
Marge brute — 3 765 2 147 1 316 — — 3 407
Résultat d'exploitation — 63 -225 -1 102 — — 18
Marge nette N/C 2,0 % -9,6 % -74,8 % N/C N/C 2,1 %
Capitaux propres 3 136 -509 -591 -360 719 584 -1 637
Dettes financières 12 484 926 1 150 1 136 102 258 771
Trésorerie 93 260 525 465 156 329 86
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, LE RELAIS DE LA MALMAISON enregistre une perte nette de 384 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 146 893 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 765 337 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

129 101 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

62 992 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

82 276 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 398%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 3,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

398,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

91,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LE RELAIS DE LA MALMAISON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
398,1% 2024
Q1: 10,1%
Méd: 52,5%
Q3: 196,4%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de LE RELAIS DE LA MALMAISON (398,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
19,0% 2024
Q1: 16,4%
Méd: 38,6%
Q3: 64,5%
Moyen

En 2024, l'autonomie financière de LE RELAIS DE LA MALMAISON (19,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
6,4 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,9 ans
Q3: 5,1 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de LE RELAIS DE LA MALMAISON (6,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,60. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,60

Évolution des indicateurs de liquidité
LE RELAIS DE LA MALMAISON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,60 2024
Q1: 0,90
Méd: 1,80
Q3: 3,74
À surveiller 0,9 → 0,6 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de LE RELAIS DE LA MALMAISON (0,60) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

263 411 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

92 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

23 j

Évolution du BFR et des délais
LE RELAIS DE LA MALMAISON

Positionnement de LE RELAIS DE LA MALMAISON dans son secteur

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Questions fréquentes sur LE RELAIS DE LA MALMAISON

Quel est le chiffre d'affaires de LE RELAIS DE LA MALMAISON ?

Le chiffre d'affaires de LE RELAIS DE LA MALMAISON en 2022 est de 4,1 M€.

LE RELAIS DE LA MALMAISON est-elle rentable ?

LE RELAIS DE LA MALMAISON recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de LE RELAIS DE LA MALMAISON ?

Le siège de LE RELAIS DE LA MALMAISON est situé à RUEIL-MALMAISON (92500), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de LE RELAIS DE LA MALMAISON ?

La liasse fiscale de LE RELAIS DE LA MALMAISON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LE RELAIS DE LA MALMAISON ?

LE RELAIS DE LA MALMAISON exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.