Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LE CELLIER DE GREGORY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LE CELLIER DE GREGORY est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à LA ROCHELLE (17000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 282 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, LE CELLIER DE GREGORY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, LE CELLIER DE GREGORY réalise un chiffre d'affaires de 282 k€. Après déduction des consommations (242 k€), la marge brute s'établit à 39 k€, soit un taux de 14%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 387 €, représentant 0.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 1.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2017)
?
281 732 €
Marge brute (2017)
?
39 392 €
Résultat net (2017)
?
2 864 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 324%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (31.5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2017)
?
324.05%
Autonomie financière (2017)
?
6.23%
CAF sur CA (2017)
?
-0.21%
Cap. Remboursement (2017)
?
-152.5
Ratio de vétusté (2017)
?
91.7%
| Indicateur |
2017 |
| Taux d'endettement |
324.045 |
| Autonomie financière |
6.23 |
| Capacité de remboursement |
-152.503 |
| CAF sur CA |
-0.211% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.85%
Méd: 36.41%
Q3: 126.27%
À surveiller
En 2017, le taux d'endettement de LE CELLIER DE GREGORY (324.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 14.63%
Méd: 31.47%
Q3: 53.3%
À surveiller
En 2017, l'autonomie financière de LE CELLIER DE GREGORY (6.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7x).
Ratio de liquidité (2017)
?
1.35
Couverture des intérêts (2017)
?
1.29
| Indicateur |
2017 |
| Ratio de liquidité |
1.34912 |
| Couverture des intérêts |
1.292 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.28
Méd: 1.81
Q3: 3.03
Average
En 2017, le ratio de liquidité de LE CELLIER DE GREGORY (1.35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.74x
Q3: 6.38x
Bon
En 2017, le couverture des intérêts de LE CELLIER DE GREGORY (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 102 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 694 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 227 jours de CA, soit 178 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2017)
?
177 655 €
Crédit Clients (2017)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
103 j
Rotation des stocks (2017)
?
694 j
BFR en jours de CA (2017)
?
227 j
| Indicateur |
2017 |
| BFR d'exploitation |
177 655 € |
| Rotation des stocks (jours) |
694 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
103 |
Positionnement de LE CELLIER DE GREGORY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (20 transactions).
Cette fourchette de 10 348€ à 36 661€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
16 420 €
Fourchette: 10 348€ - 36 661€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 20 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LE CELLIER DE GREGORY
Quel est le chiffre d'affaires de LE CELLIER DE GREGORY ?
Le chiffre d'affaires de LE CELLIER DE GREGORY en 2017 est de 282 k€.
LE CELLIER DE GREGORY est-elle rentable ?
Oui, LE CELLIER DE GREGORY generated a net profit of 3 k€ en 2017.
Où se situe le siège de LE CELLIER DE GREGORY ?
Le siège de LE CELLIER DE GREGORY est situé à LA ROCHELLE (17000), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de LE CELLIER DE GREGORY ?
La liasse fiscale de LE CELLIER DE GREGORY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LE CELLIER DE GREGORY ?
LE CELLIER DE GREGORY exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.