Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
L'ARCANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
L'ARCANE est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Basée à CARQUEIRANNE (83320),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 55 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif) ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, L'ARCANE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, L'ARCANE enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Chiffre d'affaires (2021)
?
54 755 €
Marge brute (2021)
?
37 931 €
Résultat net (2021)
?
42 648 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (36.2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.9 ans). La CAF représente 84.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11.2%).
Taux d'endettement (2021)
?
28.38%
Autonomie financière (2021)
?
20.48%
CAF sur CA (2021)
?
84.22%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.24
Ratio de vétusté (2021)
?
39.6%
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2457.641 |
94.833 |
28.381 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
92.245 |
43.567 |
20.475 |
0.0 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
7.577 |
0.586 |
0.243 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
5.622% |
32.437% |
84.217% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.0%
Méd: 37.57%
Q3: 134.66%
Excellent
-39 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de L'ARCANE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 17.66%
Méd: 36.22%
Q3: 58.26%
À surveiller
-24 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de L'ARCANE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 2.3 ans
Excellent
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de L'ARCANE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.29. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
4.29
Couverture des intérêts (2021)
?
0.32
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.45566 |
1.46078 |
4.29197 |
326.94146 |
8.582569999999999 |
| Couverture des intérêts |
-105.263 |
0.765 |
0.315 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 3.39
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de L'ARCANE (8.58) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.85x
Q3: 6.25x
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de L'ARCANE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 90 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-62 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2021, le BFR s'est dégradé de 165 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
0 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
90 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-62 j
| Indicateur |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-26 817 € |
-10 522 € |
-9 482 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
10 |
0 |
13 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
9 |
8 |
31 |
34 |
90 |
Positionnement de L'ARCANE dans son secteur
Top companies in Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Largest companies by revenue in the sector Location et location-bail de machines et équipements pour la construction:
Questions fréquentes sur L'ARCANE
Quel est le chiffre d'affaires de L'ARCANE ?
Le chiffre d'affaires de L'ARCANE en 2021 est de 55 k€.
L'ARCANE est-elle rentable ?
L'ARCANE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de L'ARCANE ?
Le siège de L'ARCANE est situé à CARQUEIRANNE (83320), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de L'ARCANE ?
La liasse fiscale de L'ARCANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce L'ARCANE ?
L'ARCANE exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.