COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 48,6 M€ +1 % vs 2023
EBE 2024 16,1 M€ +3 % vs 2023
Résultat net 2024 2,6 M€ -29 % vs 2023

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est une entreprise française créée il y a 63 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction. Basée à BEGLES (33130), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 48,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 48,6 M€, EBE 16,1 M€ (33.2 % du CA), résultat net 2,6 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 36,1 M€, dettes financières 16,9 M€, trésorerie 15,9 M€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION (SIREN 775582026) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 48 554 48 203 45 370 43 682 38 040 44 558 41 908 38 738 34 892
Résultat net 2 601 3 656 3 542 3 855 1 726 3 547 3 963 3 390 2 522
EBE 16 102 15 593 14 158 14 274 12 390 15 696 14 821 12 359 9 799
Marge brute 48 362 48 014 45 179 43 518 37 836 44 352 41 704 38 524 34 693
Résultat d'exploitation 3 495 4 189 2 904 3 711 1 290 5 022 5 171 4 284 2 123
Marge nette 5,4 % 7,6 % 7,8 % 8,8 % 4,5 % 8,0 % 9,5 % 8,8 % 7,2 %
Capitaux propres — 36 086 36 779 36 199 34 459 32 744 30 415 27 761 25 503
Dettes financières — 16 917 10 569 11 943 14 373 14 456 13 558 10 858 7 616
Trésorerie — 15 883 16 092 19 506 13 636 11 296 10 922 10 827 8 649
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 48,6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,3%. Vs 2023 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16,1 M€, représentant 33,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,6 M€, soit 5,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

48 553 511 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

48 362 166 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

16 101 731 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 495 068 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 600 872 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

33,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 53%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans). La CAF représente 30,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

52,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

30,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
52,6% 2024
Q1: 6,0%
Méd: 36,0%
Q3: 129,8%
Moyen 28,7 % → 52,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de COMPAGNIE GENERALE DE LOC... (52,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
55,3% 2024
Q1: 17,7%
Méd: 36,5%
Q3: 59,0%
Bon 62,6 % → 55,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de COMPAGNIE GENERALE DE LOC... (55,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen 0,8 ans → 1,3 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de COMPAGNIE GENERALE DE LOC... (1,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,88. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,88

Évolution des indicateurs de liquidité
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,88 2024
Q1: 1,32
Méd: 2,13
Q3: 3,34
Bon 2,7 → 2,9 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de COMPAGNIE GENERALE DE LOC... (2,88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 295 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

295 205 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

84 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2 j

Évolution du BFR et des délais
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION

Positionnement de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions). Cette fourchette de 3 864 188€ à 18 889 812€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
3864k€ 6451k€ 18889k€
6 451 527 € Fourchette: 3 864 188€ - 18 889 812€

Les capitaux propres comptables (36,1 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION

Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ?

Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION en 2024 est de 48,6 M€.

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est-elle rentable ?

Oui, COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION generated a net profit of 2,6 M€ en 2024.

Où se situe le siège de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ?

Le siège de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est situé à BEGLES (33130), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ?

La liasse fiscale de COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ?

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION exerce dans le secteur Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (code NAF 77.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.