LA SANTA MARIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024199 k€
EBE 2024-697 k€
Résultat net 2024-63,3 M€
LA SANTA MARIA est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires.
Basée à TOULOUSE (31100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 199 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 199 k€, EBE -697 k€ (-349.6 % du CA), résultat net -63,3 M€.
Au bilan : capitaux propres 259,0 M€, dettes financières 355€, trésorerie 26,9 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA SANTA MARIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - LA SANTA MARIA (SIREN 522017037) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, LA SANTA MARIA réalise un chiffre d'affaires de 199 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,1%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -697 k€, représentant -349,6% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -63,3 M€ (-31763,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
199 400 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
199 400 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-697 168 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-488 885 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-63 337 091 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 97%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 362,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,8%).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
2,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
362,1 %
Cap. Remboursement (2022)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
9,0 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité LA SANTA MARIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2024
Taux d'endettement
0,0 %
2,8 %
—
Autonomie financière
93,4 %
93,5 %
97,1 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
9,0 ans
—
CAF sur CA
957,4 %
482,4 %
362,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2,8%2022
Q1: 1,5%
Méd: 17,4%
Q3: 73,9%
Bon0 % → 2,8 % depuis 2021
En 2022, le taux d'endettement de LA SANTA MARIA (2,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
97,1%2024
Q1: 34,4%
Méd: 68,4%
Q3: 90,9%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de LA SANTA MARIA (97,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
9,0 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller0 ans → 9 ans depuis 2021
En 2022, la capacité de remboursement de LA SANTA MARIA (9,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,3).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
3,46
Évolution des indicateurs de liquidité LA SANTA MARIA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
2022
2024
Ratio de liquidité
2,73
1,71
3,46
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
3,462024
Q1: 1,84
Méd: 6,30
Q3: 23,75
Moyen2,7 → 3,5 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de LA SANTA MARIA (3,46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. Le BFR est négatif (-15615 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 27413 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-8 648 949 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
20 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-15615 j
Évolution du BFR et des délais LA SANTA MARIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
-25 378 224 €
-14 376 761 €
-8 648 949 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
270 j
73 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
25 j
24 j
20 j
Positionnement de LA SANTA MARIA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires
Entreprises similaires (Fonds de placement et entités financières similaires)
Comparez LA SANTA MARIA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de LA SANTA MARIA ?
Le chiffre d'affaires de LA SANTA MARIA en 2024 est de 199 k€.
LA SANTA MARIA est-elle rentable ?
LA SANTA MARIA recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA SANTA MARIA ?
Le siège de LA SANTA MARIA est situé à TOULOUSE (31100), dans le département Haute-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de LA SANTA MARIA ?
La liasse fiscale de LA SANTA MARIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA SANTA MARIA ?
LA SANTA MARIA exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.