Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LA ROCHE POSAY HOTELLERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA ROCHE POSAY HOTELLERIE est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire .
Basée à LA ROCHE-POSAY (86270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 854 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, LA ROCHE POSAY HOTELLERIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2020, LA ROCHE POSAY HOTELLERIE réalise un chiffre d'affaires de 854 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2020 (TCAM : -28.0%). Baisse significative de -60% vs 2019. Après déduction des consommations (117 k€), la marge brute s'établit à 737 k€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -463 k€, représentant -54.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -576 k€ (-67.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2020)
?
853 931 €
Marge brute (2020)
?
736 669 €
Résultat net (2020)
?
-576 281 €
Marge EBE (2020)
?
-51.2%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 86%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (85.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.1%).
Taux d'endettement (2020)
?
86.33%
Autonomie financière (2020)
?
33.58%
CAF sur CA (2020)
?
-45.54%
Cap. Remboursement (2020)
?
-0.5
Ratio de vétusté (2020)
?
24.0%
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
| Taux d'endettement |
24.328 |
0.411 |
86.331 |
| Autonomie financière |
24.126 |
58.703 |
33.576 |
| Capacité de remboursement |
-0.573 |
0.009 |
-0.5 |
| CAF sur CA |
-1.368% |
8.08% |
-45.543% |
Positionnement sectoriel
Q1: 19.64%
Méd: 85.91%
Q3: 301.1%
Bon
+18 pts sur 3 ans
En 2020, le taux d'endettement de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE (86.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 15.77%
Méd: 37.11%
Q3: 62.55%
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2020, l'autonomie financière de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE (33.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.31 ans
Q3: 4.55 ans
Bon
En 2019, le capacité de remboursement de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.93. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2020)
?
0.93
Couverture des intérêts (2020)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
| Ratio de liquidité |
0.44282 |
1.03884 |
0.9329000000000001 |
| Couverture des intérêts |
-0.033 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89
Méd: 1.83
Q3: 3.69
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2020, le ratio de liquidité de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE (0.93) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.64x
Q3: 7.54x
Average
En 2019, le couverture des intérêts de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 30 jours. La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-7 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-17 412 €
Crédit Clients (2020)
?
8 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
38 j
Rotation des stocks (2020)
?
7 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-7 j
| Indicateur |
2017 |
2019 |
2020 |
| BFR d'exploitation |
-240 013 € |
60 740 € |
-17 412 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
2 |
7 |
| Crédit clients (jours) |
11 |
14 |
8 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
59 |
32 |
38 |
Positionnement de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 97 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2020,
la valeur de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE est estimée à
625 840 €
(fourchette 321 336€ - 1 084 772€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.73x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
625 840 €
Fourchette: 321 336€ - 1 084 772€
NAF 5 année 2020
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
853 931 €
×
0.73x
=
625 840 €
Range: 321 337€ - 1 084 773€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 97 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LA ROCHE POSAY HOTELLERIE
Quel est le chiffre d'affaires de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE ?
Le chiffre d'affaires de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE en 2020 est de 854 k€.
LA ROCHE POSAY HOTELLERIE est-elle rentable ?
LA ROCHE POSAY HOTELLERIE recorded a net loss en 2020.
Où se situe le siège de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE ?
Le siège de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE est situé à LA ROCHE-POSAY (86270), dans le département Vienne.
Où trouver la liasse fiscale de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE ?
La liasse fiscale de LA ROCHE POSAY HOTELLERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA ROCHE POSAY HOTELLERIE ?
LA ROCHE POSAY HOTELLERIE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.