ERIGEA LOISIRS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 2,3 M€ -1 % vs 2022
EBE 2023 -257 k€ -201 % vs 2022
Résultat net 2023 -301 k€ -266 % vs 2022

ERIGEA LOISIRS est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 2,3 M€, EBE -257 k€ (-11.3 % du CA), résultat net -301 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 322 k€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 113 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ERIGEA LOISIRS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ERIGEA LOISIRS (SIREN 307500751) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020
Chiffre d'affaires N/C 2 262 2 280 1 027
Résultat net 329 -301 181 -201
EBE N/C -257 254 -190
Marge brute — 1 741 1 868 892
Résultat d'exploitation — -325 196 -192
Marge nette N/C -13,3 % 7,9 % -19,6 %
Capitaux propres 322 -7 294 -96
Dettes financières 1 521 1 997 1 229 894
Trésorerie 113 20 12 83
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ERIGEA LOISIRS dégage un résultat net positif de 329 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 262 170 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 741 034 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-256 647 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-325 210 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-300 731 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 473%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,6%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

472,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

66,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ERIGEA LOISIRS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
472,7% 2024
Q1: 10,1%
Méd: 52,5%
Q3: 195,9%
À surveiller 418,4 % → 472,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement d'ERIGEA LOISIRS (472,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
12,7% 2024
Q1: 16,3%
Méd: 38,6%
Q3: 64,5%
À surveiller 10,6 % → 12,7 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière d'ERIGEA LOISIRS (12,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
5,3 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,9 ans
Q3: 5,1 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement d'ERIGEA LOISIRS (5,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,25. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,25

Évolution des indicateurs de liquidité
ERIGEA LOISIRS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,25 2024
Q1: 0,90
Méd: 1,80
Q3: 3,74
Bon 0,8 → 3,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ERIGEA LOISIRS (3,25) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 78 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 266 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

487 271 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

70 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

62 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

78 j

Évolution du BFR et des délais
ERIGEA LOISIRS

Positionnement de ERIGEA LOISIRS dans son secteur

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Questions fréquentes sur ERIGEA LOISIRS

Quel est le chiffre d'affaires de ERIGEA LOISIRS ?

Le chiffre d'affaires de ERIGEA LOISIRS en 2023 est de 2,3 M€.

ERIGEA LOISIRS est-elle rentable ?

Oui, ERIGEA LOISIRS generated a net profit of 329 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ERIGEA LOISIRS ?

Le siège de ERIGEA LOISIRS est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ERIGEA LOISIRS ?

La liasse fiscale de ERIGEA LOISIRS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ERIGEA LOISIRS ?

ERIGEA LOISIRS exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.