Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
LA RIVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA RIVE est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Basée à CONQUES-EN-ROUERGUE (12320),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 94 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, LA RIVE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2016, LA RIVE réalise un chiffre d'affaires de 94 k€. Après déduction des consommations (12 k€), la marge brute s'établit à 83 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15 k€, représentant 15.7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.4%). Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-2.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2016)
?
94 151 €
Marge brute (2016)
?
82 581 €
Résultat net (2016)
?
-2 638 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 227%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 42.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 14.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.2%).
Taux d'endettement (2016)
?
227.37%
Autonomie financière (2016)
?
66.51%
CAF sur CA (2016)
?
14.73%
Cap. Remboursement (2016)
?
4.05
Ratio de vétusté (2016)
?
66.6%
| Indicateur |
2016 |
| Taux d'endettement |
227.372 |
| Autonomie financière |
66.508 |
| Capacité de remboursement |
4.047 |
| CAF sur CA |
14.728% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.86%
Méd: 26.29%
Q3: 95.52%
À surveiller
En 2016, le taux d'endettement de LA RIVE (227.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 24.13%
Méd: 42.85%
Q3: 60.04%
Excellent
En 2016, l'autonomie financière de LA RIVE (66.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.56 ans
À surveiller
En 2016, le capacité de remboursement de LA RIVE (4.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.32. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 11.6x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.4x).
Ratio de liquidité (2016)
?
1.32
Couverture des intérêts (2016)
?
11.62
| Indicateur |
2016 |
| Ratio de liquidité |
1.32355 |
| Couverture des intérêts |
11.616 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.08
Méd: 1.79
Q3: 2.86
Average
En 2016, le ratio de liquidité de LA RIVE (1.32) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.39x
Q3: 4.07x
Excellent
En 2016, le couverture des intérêts de LA RIVE (11.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 19 jours. La rotation des stocks est de 301 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-5 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2016)
?
-1 199 €
Crédit Clients (2016)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
19 j
Rotation des stocks (2016)
?
301 j
BFR en jours de CA (2016)
?
-5 j
| Indicateur |
2016 |
| BFR d'exploitation |
-1 199 € |
| Rotation des stocks (jours) |
301 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
19 |
Positionnement de LA RIVE dans son secteur
Top companies in Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie:
Questions fréquentes sur LA RIVE
Quel est le chiffre d'affaires de LA RIVE ?
Le chiffre d'affaires de LA RIVE en 2016 est de 94 k€.
LA RIVE est-elle rentable ?
LA RIVE recorded a net loss en 2016.
Où se situe le siège de LA RIVE ?
Le siège de LA RIVE est situé à CONQUES-EN-ROUERGUE (12320), dans le département Aveyron.
Où trouver la liasse fiscale de LA RIVE ?
La liasse fiscale de LA RIVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA RIVE ?
LA RIVE exerce dans le secteur Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (code NAF 15.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.