LA PLANEZE RD 926 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,5 M€ -0 % vs 2024
EBE 2025 1,2 M€ -1 % vs 2024
Résultat net 2025 18 k€ -7 % vs 2024

LA PLANEZE RD 926 est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE 1,2 M€ (83.2 % du CA), résultat net 18 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 146 k€, dettes financières 10,6 M€, trésorerie 371 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, LA PLANEZE RD 926 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - LA PLANEZE RD 926 (SIREN 823827357) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 1 458 1 465 1 467 1 463 1 401 1 380 N/C N/C N/C
Résultat net 18 19 19 14 -154 11 -8 -8 -4
EBE 1 212 1 223 1 231 1 240 1 069 1 293 60 -18 -7
Marge brute 1 458 1 465 1 467 1 463 1 401 1 380 — — —
Résultat d'exploitation 132 143 151 159 -11 205 60 -18 -7
Marge nette 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,0 % -11,0 % 0,8 % N/C N/C N/C
Capitaux propres — 146 155 137 -49 0 -10 -2 6
Dettes financières — 10 601 11 381 12 193 13 054 13 907 17 746 0 1
Trésorerie — 371 298 392 506 910 4 488 1 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, LA PLANEZE RD 926 réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1,0%). Léger recul de -0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 83,2% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 18 k€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 457 773 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 457 773 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 212 337 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

132 150 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

17 612 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

83,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 134%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 75,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

134,2 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,7 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

75,3 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

64,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA PLANEZE RD 926

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
134,2% 2025
Q1: 0,7%
Méd: 15,2%
Q3: 43,2%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de LA PLANEZE RD 926 (134,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
36,7% 2025
Q1: 14,0%
Méd: 30,8%
Q3: 47,9%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de LA PLANEZE RD 926 (36,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
8,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 10,4 ans → 8,9 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de LA PLANEZE RD 926 (8,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,29. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,29

Évolution des indicateurs de liquidité
LA PLANEZE RD 926

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,29 2025
Q1: 1,41
Méd: 1,72
Q3: 2,24
À surveiller 0,2 → 0,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de LA PLANEZE RD 926 (0,29) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 106 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. L'écart de 94 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-561 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 224 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 270 598 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

106 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-561 j

Évolution du BFR et des délais
LA PLANEZE RD 926

Positionnement de LA PLANEZE RD 926 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de LA PLANEZE RD 926 est estimée à 401 469 € (fourchette 206 204€ - 1 681 294€). Avec un EBE de 1 212 337€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
67 tx
206k€ 401k€ 1681k€
401 469 € Fourchette: 206 204€ - 1 681 294€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 212 337 € × 0.6x
Estimation 682 790 €
332 924€ - 3 125 532€
Multiple CA 30%
1 457 773 € × 0.13x
Estimation 196 600 €
130 666€ - 374 809€
Multiple RN 20%
17 612 € × 0.3x
Estimation 5 470 €
2 716€ - 30 427€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Construction de routes et autoroutes)

Comparez LA PLANEZE RD 926 avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de routes et autoroutes

Principales entreprises : Construction de routes et autoroutes

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Construction de routes et autoroutes:

Principales entreprises : Bouches-du-Rhone

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Bouches-du-Rhone:

Voir le classement complet du département Bouches-du-Rhone

Questions fréquentes sur LA PLANEZE RD 926

Quel est le chiffre d'affaires de LA PLANEZE RD 926 ?

Le chiffre d'affaires de LA PLANEZE RD 926 en 2025 est de 1,5 M€.

LA PLANEZE RD 926 est-elle rentable ?

Oui, LA PLANEZE RD 926 generated a net profit of 18 k€ en 2025.

Où se situe le siège de LA PLANEZE RD 926 ?

Le siège de LA PLANEZE RD 926 est situé à SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de LA PLANEZE RD 926 ?

La liasse fiscale de LA PLANEZE RD 926 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA PLANEZE RD 926 ?

LA PLANEZE RD 926 exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.