LA PINEDE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 18,3 M€ +2 % vs 2022
EBE 2023 -1,3 M€
Résultat net 2023 -1,7 M€

LA PINEDE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 18,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 18,3 M€, EBE -1,3 M€ (-7.2 % du CA), résultat net -1,7 M€. Au bilan : capitaux propres 9,8 M€, trésorerie 49 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, LA PINEDE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LA PINEDE (SIREN 381307172) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 18 267 17 909 16 358 15 100 16 419 16 147 16 656 16 467
Résultat net -1 656 -370 1 041 573 893 1 071 1 340 1 179
EBE -1 311 -620 1 015 428 1 167 919 1 914 1 340
Marge brute 16 866 16 606 15 218 13 871 15 277 14 979 15 652 15 386
Résultat d'exploitation -1 311 -637 1 469 497 1 189 1 235 2 091 1 604
Marge nette -9,1 % -2,1 % 6,4 % 3,8 % 5,4 % 6,6 % 8,0 % 7,2 %
Capitaux propres 9 750 11 406 11 775 10 734 10 161 9 268 8 196 6 857
Dettes financières — — — 0 0 0 0 0
Trésorerie 49 98 50 53 68 498 736 234
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LA PINEDE réalise un chiffre d'affaires de 18,3 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2,7%). Vs 2022 : +2%. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 16,9 M€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,3 M€, représentant -7,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -112%, réduisant la marge de 3,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,7 M€ (-9,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 266 654 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

16 866 271 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 311 295 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 311 314 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 655 599 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45,0%).

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

56,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,0 %

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA PINEDE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
56,8% 2023
Q1: 26,8%
Méd: 45,0%
Q3: 62,7%
Bon 46,3 % → 56,8 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de LA PINEDE (56,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,69. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,69

Évolution des indicateurs de liquidité
LA PINEDE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,69 2023
Q1: 1,11
Méd: 1,63
Q3: 2,57
Bon 1,5 → 1,7 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de LA PINEDE (1,69) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 5,7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 55 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 694 995 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

112 j

Évolution du BFR et des délais
LA PINEDE

Positionnement de LA PINEDE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Questions fréquentes sur LA PINEDE

Quel est le chiffre d'affaires de LA PINEDE ?

Le chiffre d'affaires de LA PINEDE en 2023 est de 18,3 M€.

LA PINEDE est-elle rentable ?

LA PINEDE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de LA PINEDE ?

Le siège de LA PINEDE est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de LA PINEDE ?

La liasse fiscale de LA PINEDE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA PINEDE ?

LA PINEDE exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.