Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
LA KAPITALE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LA KAPITALE est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE (12140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 109 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, LA KAPITALE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LA KAPITALE réalise un chiffre d'affaires de 109 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +73.5%. Baisse significative de -13% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -15 k€, représentant -14.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -21 k€ (-19.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
108 705 €
Marge brute (2024)
?
108 031 €
Résultat net (2024)
?
-20 831 €
Marge EBE (2024)
?
-14.0%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54.8%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
5.59%
Autonomie financière (2024)
?
1.07%
CAF sur CA (2024)
?
-13.89%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
4.1%
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2212.21 |
2014.085 |
5.476 |
5.588 |
| Autonomie financière |
94.892 |
91.615 |
1.223 |
1.069 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
55.217% |
8.731% |
20.632% |
-13.893% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.47%
Méd: 26.77%
Q3: 101.29%
Bon
-56 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LA KAPITALE (5.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 23.15%
Méd: 54.81%
Q3: 82.32%
À surveiller
-85 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de LA KAPITALE (1.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.9 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de LA KAPITALE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.35. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.35
Couverture des intérêts (2024)
?
-0.07
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.02104 |
0.13562 |
7.70065 |
0.34987999999999997 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.91 |
-0.017 |
-0.065 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.78
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de LA KAPITALE (0.35) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: -1.59x
Méd: 0.14x
Q3: 14.06x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de LA KAPITALE (0.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Le BFR est négatif (-700 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 9317 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-211 442 €
Crédit Clients (2024)
?
34 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
37 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-700 j
| Indicateur |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-333 898 € |
-334 561 € |
-231 396 € |
-211 442 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
86 |
71 |
34 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
118 |
133 |
21 |
37 |
Positionnement de LA KAPITALE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de LA KAPITALE est estimée à
41 048 €
(fourchette 19 565€ - 82 904€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
41 048 €
Fourchette: 19 565€ - 82 904€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
108 705 €
×
0.38x
=
41 049 €
Range: 19 565€ - 82 905€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LA KAPITALE
Quel est le chiffre d'affaires de LA KAPITALE ?
Le chiffre d'affaires de LA KAPITALE en 2024 est de 109 k€.
LA KAPITALE est-elle rentable ?
LA KAPITALE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de LA KAPITALE ?
Le siège de LA KAPITALE est situé à ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE (12140), dans le département Aveyron.
Où trouver la liasse fiscale de LA KAPITALE ?
La liasse fiscale de LA KAPITALE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LA KAPITALE ?
LA KAPITALE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.